Arlandastad Group (AGROUP) Fair Value & Analyse

Immobilien · SE · Marktkap. 2.2B SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

59‑Monats‑Spanne kr 23.33 – kr 73.94 · Fair‑Value‑Band kr 25.40 – kr 42.33 · der Kurs von kr 37.00 notiert über dem Fair Value von kr 33.86. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Arlandastad Group (AGROUP) notiert aktuell bei kr 37.00, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 33.86 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arlandastad Group einen Umsatz von 342M SEK bei einer Nettomarge von 37.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.5B SEK. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 25.40 (Bear Case) bis kr 42.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 37.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, AGROUP ist mit -8% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (kr 48.87) gegenüber Multiplikatoren (kr 33.86). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (61).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Arlandastad Group AB (publ) ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Immobilienentwicklungsunternehmen in Schweden tätig. Das Unternehmen ist im Bereich Immobilienverbesserung tätig. Verwaltung von Immobilien; und operative Aktivitäten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Arlandastad Group AB (publ) ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Immobilienentwicklungsunternehmen in Schweden tätig. Das Unternehmen ist im Bereich Immobilienverbesserung tätig. Verwaltung von Immobilien; und operative Aktivitäten. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Identifizierung strategischer Grundstücke und die Entwicklung von Immobilien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Immobilienverwaltung sowie Schulungen für Händler und Generalvertreter in der Automobilindustrie an. Darüber hinaus führt sie den Veranstaltungsbetrieb durch; und betreibt einen Flughafen in Skavsta. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Arlandastad, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Arlandastad Group entwickelte sich von kr 199M (FY2021) auf kr 377M (FY2025), rund +17.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 126M (−8.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.