Aguas Andinas S.A (AGUAS-A) Fair Value & Analyse
Versorger · CL · Marktkap. 2,0 Bio. CLP (≈ 1,8 Mrd. €) · ISIN CL0000000035
Was ist Aguas Andinas S.A wirklich wert?
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 320,89 CLP bewertet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −2,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne (207,02 CLP bis 477,80 CLP) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 100,32 CLP – 385,48 CLP · Fair‑Value‑Band 207,02 CLP – 477,80 CLP · der Kurs von 332,00 CLP notiert über dem Fair Value von 320,89 CLP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Aguas Andinas S.A (AGUAS-A) notiert aktuell bei 332,00 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 320,89 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3,5 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 408,11 CLP je Aktie; damit liegen 11 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 332,00 CLP. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 130,16 CLP, und 12 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aguas Andinas S.A einen Umsatz von 726 Mrd. CLP bei einer Nettomarge von 20,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Bio. CLP. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 207,02 CLP (Bear Case) bis 477,80 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 332,00 CLP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei 12 % Fair-Value-Potenzial, AGUAS-A ist mit −3 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,26 CLP je Aktie einbehalten, das entspricht 1,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (408,11 CLP) gegenüber Gewinnbasiert (130,16 CLP). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Aguas Andinas S.A. baut und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Wasserversorgungsunternehmen in Chile. Es beschäftigt sich mit der Gewinnung von Rohwasser; Produktion, Transport und Verteilung von Wasser; und die Sammlung, Behandlung und Entsorgung von Abwasser.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Aguas Andinas S.A. baut und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Wasserversorgungsunternehmen in Chile. Es beschäftigt sich mit der Gewinnung von Rohwasser; Produktion, Transport und Verteilung von Wasser; und die Sammlung, Behandlung und Entsorgung von Abwasser. Das Unternehmen bietet ganzheitliche Beratungs- und Managementdienstleistungen im Bereich Abwasser und flüssige Abfälle an; verkauft Ausrüstung und nichtkonventionelle erneuerbare Energien; entwickelt Energieprojekte im Zusammenhang mit Sanitärunternehmen; und bietet Laborprobenentnahme- und Umweltanalysedienste an. Das Unternehmen beliefert etwa zwei Millionen Privat-, Gewerbe- und Industriekunden mit Trinkwasser, Abwasser und Abwasseraufbereitung. Das Unternehmen war früher als Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias bekannt und änderte 2001 seinen Namen in Aguas Andinas S.A.. Aguas Andinas S.A. wurde 1861 gegründet und hat seinen Sitz in Santiago, Chile. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Inversiones Aguas Metropolitanas S.A.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Aguas Andinas S.A entwickelte sich von 506 Mrd. CLP (FY2021) auf 713 Mrd. CLP (FY2025), rund +8,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 140 Mrd. CLP (+8,6 %/Jahr seit FY2021).
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Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Water · 64 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Water-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| American Water Works Company AWK | 138,30 $ | 65,80 $ | −52 % |
| SBS SBS | 4,82 $ | 8,13 $ | +69 % |
| Essential Utilities, Inc WTRG | 41,10 $ | 21,81 $ | −47 % |
| Guangdong Investment Limited 0270 | 8,15 HK$ | 12,82 HK$ | +57 % |
| Grandblue Environment Co 600323 | 29,61 ¥ | 33,29 ¥ | +12 % |
| American States Water Company AWR | 89,88 $ | 47,94 $ | −47 % |
| Chengdu Xingrong Environment Co 000598 | 7,35 ¥ | 9,09 ¥ | +24 % |
| California Water Service Group CWT | 50,48 $ | 33,56 $ | −34 % |
| Chongqing Water Group 601158 | 4,14 ¥ | 2,77 ¥ | −33 % |
| Beijing Enterprises Water Group 0371 | 1,74 HK$ | 3,00 HK$ | +73 % |
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Häufige Fragen
Ist Aguas Andinas S.A (AGUAS-A) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AGUAS-A?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AGUAS-A?
Wie hoch ist der Umsatz von Aguas Andinas S.A (AGUAS-A)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AGUAS-A?
Zahlt Aguas Andinas S.A eine Dividende?
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