Advanced Innergy Holdings (AIH) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$281M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 25% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (A$0.3300 bis A$0.6600) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von A$0.3300 (Bear) bis A$0.6600 (Bull), Basis A$0.5300. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (9 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

9‑Monats‑Spanne A$0.3550 – A$1.08 · Fair‑Value‑Band A$0.3300 – A$0.6600 · der Kurs von A$0.4250 notiert unter dem Fair Value von A$0.5300. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 15.07.2026.

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Analyse

Advanced Innergy Holdings (AIH) notiert aktuell bei A$0.4250, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.5300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Advanced Innergy Holdings einen Umsatz von A$151M bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26.2. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.3300 (Bear Case) bis A$0.6600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.4250 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, AIH ist mit 25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$0.5700) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Advanced Innergy Holdings Limited entwirft, konstruiert, produziert und installiert geschäftskritische Isolierungs-, Auftriebs-, Kabelschutz- und Brandschutzsysteme für Energie- und Industrieanwendungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Advanced Innergy Holdings Limited entwirft, konstruiert, produziert und installiert geschäftskritische Isolierungs-, Auftriebs-, Kabelschutz- und Brandschutzsysteme für Energie- und Industrieanwendungen. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Auftrieb, Schwimmer, Ballast, Biege- und Ermüdungsschutz, Aufprall- und Abriebschutz, Unterwasserisolierung, Brandschutz, Offshore-Wind, besprühte Marine-Fender, Wassereinlasssteigleitungen und Batterieschutz. Es dient Batterieschutz, Verteidigung, Chemie, Industrie, Schifffahrt, Offshore-Windkraft, Öl und Gas, Häfen und Häfen sowie der Energieindustrie. Advanced Innergy Holdings Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Gloucester, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Advanced Innergy Holdings entwickelte sich von A$115M (FY2022) auf A$151M (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$10.6M (+117.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.