Ajmera Realty & Infra India Limited (AJMERA) Fair Value & Analyse

Immobilien · IN · Marktkap. ₹25.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (36/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne (₹104.25 bis ₹220.80) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹20.69 – ₹994,996 · Fair‑Value‑Band ₹104.25 – ₹220.80 · der Kurs von ₹117.48 notiert unter dem Fair Value von ₹162.52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Ajmera Realty & Infra India Limited (AJMERA) notiert aktuell bei ₹117.48, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹162.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ajmera Realty & Infra India Limited einen Umsatz von ₹10.9B bei einer Nettomarge von 13.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 184.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹6.2B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹104.25 (Bear Case) bis ₹220.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹117.48 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, AJMERA ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹164.55) gegenüber Dividendendiskontierung (₹14.49). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ajmera Realty & Infra India Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilienentwicklungsgeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen konstruiert und entwickelt Wohn- und Gewerbeprojekte, darunter Wohnungen, Schulen, Einzelhandels- und Einkaufszentren sowie Büroflächen, sowie Grundstücksentwicklungsprojekte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ajmera Realty & Infra India Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilienentwicklungsgeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen konstruiert und entwickelt Wohn- und Gewerbeprojekte, darunter Wohnungen, Schulen, Einzelhandels- und Einkaufszentren sowie Büroflächen, sowie Grundstücksentwicklungsprojekte. Es betreut einzelne Hauskäufer, Familien, Firmenkunden, institutionelle Anleger und Regierungsbehörden. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Ajmera Realty & Infra India Limited ist eine Tochtergesellschaft von Ariil Trust.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ajmera Realty & Infra India Limited entwickelte sich von ₹4.8B (FY2022) auf ₹10.9B (FY2026), rund +22.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.5B (+34.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 586 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.