Akebono Brake Industry Co (AKBIF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $216M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 13% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($0.5015 bis $0.9945) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.5015 (Bear) bis $0.9945 (Bull), Basis $0.6290. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.6680 – $2.12 · Fair‑Value‑Band $0.5015 – $0.9945 · der Kurs von $0.7240 notiert über dem Fair Value von $0.6290. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Akebono Brake Industry Co (AKBIF) notiert aktuell bei $0.7240, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6290 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Akebono Brake Industry Co einen Umsatz von $160B bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $17.3B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5015 (Bear Case) bis $0.9945 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.7240 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, AKBIF ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.9798) gegenüber Gewinnbasiert ($0.3702). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Akebono Brake Industry Co., Ltd. produziert und vertreibt Bremsen für Automobile, Industriemaschinen und Schienenfahrzeuge in Japan, Nordamerika, Europa, China, Thailand und Indonesien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Akebono Brake Industry Co., Ltd. produziert und vertreibt Bremsen für Automobile, Industriemaschinen und Schienenfahrzeuge in Japan, Nordamerika, Europa, China, Thailand und Indonesien. Das Unternehmen bietet Scheibenbremssättel, Scheibenbremsbeläge, Trommelbremsbeläge, Trommelbremsbacken, Radzylinder, Trommelbremsen, Bremstrommeln, Sensoren, Hauptzylinder, Bremsbeläge und Kupplungsbeläge an. Seine Produkte werden für Automobile, Motorräder, Schienenfahrzeuge und Industriemaschinen verwendet. Das Unternehmen war früher als Akebono Sekimen Kogyo Co., Ltd. bekannt und änderte 1960 seinen Namen in Akebono Brake Industry Co., Ltd. Akebono Brake Industry Co., Ltd. wurde 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Akebono Brake Industry Co entwickelte sich von $135B (FY2022) auf $161B (FY2026), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $1.9B (−18.2%/Jahr seit FY2022).

AKBIF ist 13% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.