BOA Concept SAS (ALBOA) Fair Value & Analyse

Industrie · FR · Marktkap. €14.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€3.88). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (€2.05 bis €3.88) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €10.15 – €35.90 · Fair‑Value‑Band €2.05 – €3.88 · der Kurs von €14.40 notiert über dem Fair Value von €3.10. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

BOA Concept SAS (ALBOA) notiert aktuell bei €14.40, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BOA Concept SAS einen Umsatz von €24.5M bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.8M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.05 (Bear Case) bis €3.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €14.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ALBOA ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BOA Concept SAS entwickelt, produziert und vermarktet Lösungen für die Intralogistik in Frankreich. Es bietet automatisierte Paketannahme und -sortierung, Stretchfolie, LKW-Beladung, Dokumentenablage, Paketkeile, Lückenreduzierung und Deckelschließung, Klebeband- und Umreifungslösungen; gemischte Palettierroboterlösungen; Deckelplatzierungsroboterlösungen …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BOA Concept SAS entwickelt, produziert und vermarktet Lösungen für die Intralogistik in Frankreich. Es bietet automatisierte Paketannahme und -sortierung, Stretchfolie, LKW-Beladung, Dokumentenablage, Paketkeile, Lückenreduzierung und Deckelschließung, Klebeband- und Umreifungslösungen; gemischte Palettierroboterlösungen; Deckelplatzierungsroboterlösungen für Shuttle-Behälter; sowie Etikettierungs- und Paketüberwachungslösungen. Das Unternehmen bietet außerdem automatisierte Stationskommissionierungs-, Pick-to-Light/Put-to-Light- und Kommissionierungsroboterlösungen an. Lösungen für die Förderung, Mehrebenen-Spiral- und Vertikalförderung sowie Lösungen für die Schwerlastförderung; und Lösungen voranzutreiben und zu visualisieren. Es bedient Einzelhändler, E-Händler und Logistikdienstleister sowie andere Schwerindustrien. BOA Concept SAS wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint-Étienne, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BOA Concept SAS entwickelte sich von €14.8M (FY2021) auf €26.8M (FY2025), rund +15.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€980K.

ALBOA ist 78% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 804 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.