Ampol Limited (ALD) Fair Value & Analyse

Energie · AU · Marktkap. A$8.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$12.10). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$19.99 – A$39.90 · Fair‑Value‑Band A$8.82 – A$12.10 · der Kurs von A$38.78 notiert über dem Fair Value von A$11.76. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Ampol Limited (ALD) notiert aktuell bei A$38.78, während unser modellbasierter Fair Value bei A$11.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ampol Limited einen Umsatz von A$31.4B bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt A$5.2B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$8.82 (Bear Case) bis A$12.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$38.78 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ALD ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (A$8.87) gegenüber Gewinnbasiert (A$1.45). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ampol Limited kauft und verkauft Erdölprodukte in Australien, Neuseeland, Singapur und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kraftstoffe und Infrastruktur, Convenience-Einzelhandel und Neuseeland tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ampol Limited kauft und verkauft Erdölprodukte in Australien, Neuseeland, Singapur und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kraftstoffe und Infrastruktur, Convenience-Einzelhandel und Neuseeland tätig. Das Segment Kraftstoffe und Infrastruktur betreibt den Großhandel mit Kraft- und Schmierstoffen, einschließlich Raffinerie, Handel und Schifffahrt, Vertrieb, Infrastruktur und Energielösungen in Lytton. Das Segment Convenience Retail verkauft Kraftstoffe über das Filialnetz von Ampol. Das neuseeländische Segment umfasst Z Energy, das Kraftstoff auf dem neuseeländischen Markt vertreibt. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Laden von Elektrofahrzeugen und Stromlösungen für Privathaushalte tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Depots, Terminals, Pipelines und Tankstellenstandorte. Das Unternehmen verkauft Treibstoffe an verschiedene Kunden in den Bereichen Verteidigung, Bergbau, Transport, Schifffahrt, Landwirtschaft, Luftfahrt und anderen kommerziellen und industriellen Bereichen. Das Unternehmen war früher als Caltex Australia Limited bekannt und änderte im Mai 2020 seinen Namen in Ampol Limited. Ampol Limited wurde 1900 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Alexandria, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ampol Limited entwickelte sich von A$20.9B (FY2021) auf A$31.0B (FY2025), rund +10.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$82.4M (−38.1%/Jahr seit FY2021).

ALD ist 70% überbewertet. Mit Reliance Industries Limited vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Is Ampol Limited - Unsponsored ADR (CTXAY) Stock Outpacing Its Oils-Energy Peers This Year? Yahoo Finance · 03.08.2026
• Is Ampol Limited - Unsponsored ADR (CTXAY) Outperforming Other Oils-Energy Stocks This Year? Yahoo Finance · 16.07.2026
• Has Ampol Limited - Unsponsored ADR (CTXAY) Outpaced Other Oils-Energy Stocks This Year? Yahoo Finance · 12.06.2026
• Assessing Ampol (ASX:ALD) Valuation As Shares Trade Near Recent Highs And P/E Looks Stretched Yahoo Finance · 02.04.2026

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.