Ampol Ltd (ALD) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Ampol Ltd A$9,48, Kurs A$36,03, also 73,7 % unter dem Kurs, Qualität 53 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 21 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$19,99 – A$44,84 · Fair‑Value‑Band A$5,76 – A$16,06 · der Kurs von A$36,03 notiert über dem Fair Value von A$9,48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 08.11.2026.
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Ampol Limited kauft und verkauft Erdölprodukte in Australien, Neuseeland, Singapur und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kraftstoffe und Infrastruktur, Convenience-Einzelhandel und Neuseeland tätig.
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Das Segment Kraftstoffe und Infrastruktur betreibt den Großhandel mit Kraft- und Schmierstoffen, einschließlich Raffinerie, Handel und Schifffahrt, Vertrieb, Infrastruktur und Energielösungen in Lytton. Das Segment Convenience Retail verkauft Kraftstoffe über das Filialnetz von Ampol.
Das neuseeländische Segment umfasst Z Energy, das Kraftstoff auf dem neuseeländischen Markt vertreibt. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Laden von Elektrofahrzeugen und Stromlösungen für Privathaushalte tätig.
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Depots, Terminals, Pipelines und Tankstellenstandorte.
Das Unternehmen verkauft Treibstoffe an verschiedene Kunden in den Bereichen Verteidigung, Bergbau, Transport, Schifffahrt, Landwirtschaft, Luftfahrt und anderen kommerziellen und industriellen Bereichen.
Das Unternehmen war früher als Caltex Australia Limited bekannt und änderte im Mai 2020 seinen Namen in Ampol Limited. Ampol Limited wurde 1900 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Alexandria, Australien.
Aktienanalyse
Ampol Ltd (ALD) notiert aktuell bei A$36,03, während unser modellbasierter Fair Value bei A$9,48 liegt, also 74 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel A$7,76 je Aktie; damit liegen 0 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$36,03.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit A$1,45, und 20 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Ampol Ltd entwickelte sich von A$20,9 Mrd. (FY2021) auf A$31,0 Mrd. (FY2025), rund +10,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$82,4 Mio. (−38,1 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$5,76 bis A$16,06, der Kurs von A$36,03 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, ALD ist mit −74 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (A$0,6600 bis A$13,79). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value A$9,48
SpanneA$5,76 bis A$16,06
Kurs A$36,03 · Abstand −73,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$3,48 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
ResidualeinkommenA$9,42A$9,27A$9,4374
FCF-DCFA$3,26A$7,75A$14,6872
Wachstums-DCFA$3,56A$7,76A$13,9771
Alle 21 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFA$3,26A$7,75A$14,6872
5J-Umsatz-ExitA$0,9100A$3,96A$7,6863
5J-EBITDA-ExitA$2,06A$6,02A$10,4368
5J-KGV-Exitk.A.A$1,43A$3,3265
10J-Umsatz-ExitA$1,49A$4,44A$8,0660
10J-EBITDA-ExitA$2,41A$5,88A$10,1362
10J-KGV-ExitA$0,7500A$2,67A$4,7657
Gewinnbasiert
Graham-DoddA$2,35A$5,71A$7,3963
PEG = 1,0A$1,02A$1,45A$1,8955
Ertragskraftwert (EPV)k.A.A$0,6600A$1,5267
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellA$2,50A$4,74A$8,0364
DDM mehrstufigA$2,50A$3,85A$5,4264
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleA$3,63A$4,84A$6,0563
KUV-MultipleA$4,41A$5,88A$7,3557
KBV-MultipleA$10,35A$13,79A$17,2455
EV/EBITDAk.A.k.A.A$1,0062
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)A$3,83A$5,13A$7,6653
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFA$3,56A$7,76A$13,9771
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenA$9,42A$9,27A$9,4374
ROIC-Compounderk.A.A$0,6600A$1,5265
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVA$2,88A$4,11A$5,3465
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Tiefjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−11,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−22,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−29,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−29,1 % gegen −15,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−3 % → 1 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+46,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+0,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +42,3 % beim Kurs und −2,5 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (65 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Das Raffineriegeschäft erzielt Rekordergebnisse durch hohe Margen, während geringe Rentabilität und hohe Verschuldung in einem wettbewerbsintensiven Sektor ohne klaren Burggraben die größte Schwäche bleiben.
Hauptrisiko: Sinkende Nachfrage nach raffinierten Produkten birgt das größte Risiko, da sie den Übergang zur Elektrifizierung überholen und die Cashflows des Kraftstoffgeschäfts treffen könnte.
Ampol hat Rekordgewinne aus der Raffinerie durch hohe Margen erzielt, die mit Lieferproblemen im Nahen Osten zusammenhängen. Das Unternehmen hat außerdem zugestimmt, Evie Networks zu übernehmen und damit seine Präsenz im öffentlichen EV-Ladenetz auszubauen. Unsere Modelle sehen die Aktien derzeit als überbewertet an. Werden die Cashflows aus dem Kraftstoffgeschäft einen profitablen Übergang in die Elektrifizierung finanzieren oder wird die sinkende Nachfrage nach raffinierten Produkten diesen Wandel überholen?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb · 115 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score53 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−73,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)37,4 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite1,2 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)7,1 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)10,1 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)33,4 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)6,8 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,80× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Raffinerien und Vertrieb-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ampol Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ALD
Häufige Fragen
Ist Ampol Ltd (ALD) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$9,48 gegenüber einem Kurs von A$36,03, rund 74 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ALD?
Unser modellbasierter Fair Value für Ampol Ltd liegt bei A$9,48 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$36,03.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALD?
Ampol Ltd hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ampol Ltd (ALD)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$9,48 (Stand 08.11.2026) aus 21 Bewertungsmodellen. Spanne von A$5,76 bis A$16,06. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ampol Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$9,48, gegenüber einem Kurs von A$36,03 rund 74 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$5,76 bis A$16,06. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ampol Ltd (ALD)?
Ampol Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$36,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Ampol Ltd eine Dividende?
Ampol Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,80 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Ampol Ltd (ALD) und wann ist der Ex-Tag?
Ampol Ltd zahlt A$2,45 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 6,8 %. Der letzte Ex-Tag war der 04.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2010. Die Ausschüttungsquote liegt bei 37,6 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,12-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Ampol Ltd (ALD) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Ampol Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +46,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +15,4 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ALD?
Unsere Modelle diskontieren Ampol Ltd mit 8,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,13, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Ampol Ltd sind das +46,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Ampol Ltd (ALD) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Ampol Ltd um +15,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +46,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Ampol Ltd (ALD)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Ampol Ltd einpreist (+46,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Ampol Ltd (ALD)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,81 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Ampol Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ampol Ltd (ALD)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ampol Ltd liegt er bei A$9,48 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei A$36,03. Er ist der Mittelwert aus 21 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Ampol Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert ALD über dem berechneten Fair Value: Kurs A$36,03, Fair Value A$9,48, rund −74 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ALD?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$36,03), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$9,48). Bei Ampol Ltd liegen zwischen beiden A$26,55 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ampol Ltd wert?
An der Börse wird Ampol Ltd mit rund A$8,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das A$36,03; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$9,48 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ALD?
Unsere Modelle spannen für Ampol Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$5,76, mittleres A$9,48, optimistisches A$16,06 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs A$36,03). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ALD?
Ampol Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,5 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$9,48 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 14,4. Weitere Vielfache: PEG 3,2, KBV 2,8, KUV 0,4, EV/EBITDA 6,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ALD?
Der PEG-Wert von Ampol Ltd liegt bei 3,21 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Ampol Ltd (ALD)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ampol Ltd (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 37,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,80. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ALD vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Ampol Ltd notiert bei A$36,03, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$44,84 und 32 % über dem Tief von A$27,23 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$9,48.
Welche Aktien sind mit Ampol Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Reliance Industries Limited, Valero Energy Corporation, Phillips 66, Marathon Petroleum Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ampol Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs A$36,03, berechneter Fair Value A$9,48 (−74 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 21 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ALD berechnet?
Wir rechnen Ampol Ltd mit 21 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$9,48 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Ampol Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Ampol Ltd (ALD)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei A$36,03. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$9,48, das sind rund 74 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Ampol Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$16,06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$5,76 bis A$16,06). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Ampol Ltd (ALD)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Ampol Ltd lag 2014 bis 2025 bei −3,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,4 %, EBIT-Marge −6,3 %, Steuersatz +0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −4,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Ampol Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Ampol Ltd (ALD)?
Die Marktkapitalisierung von Ampol Ltd beträgt A$8,6 Mrd. (≈ 5,3 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Ampol Ltd (ALD)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Ampol Ltd liegt bei 0,24 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Ampol Ltd (ALD)?
Der Gewinn je Aktie von Ampol Ltd beträgt A$6,52 (Kurs ÷ EPS = KGV 5,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Ampol Ltd (ALD)?
Die Dividendenrendite von Ampol Ltd liegt bei 6,8 % (Ausschüttung 37,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Ampol Ltd (ALD)?
Die Nettomarge von Ampol Ltd liegt bei 4,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Ampol Ltd (ALD)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Ampol Ltd liegt bei 37,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Ampol Ltd (ALD)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Ampol Ltd bei 5,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Ampol Ltd (ALD)?
Die operative Marge von Ampol Ltd liegt bei 10,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Ampol Ltd (ALD)?
Der Umsatz von Ampol Ltd wächst um +33,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −6,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Ampol Ltd (ALD)?
Der Gewinn je Aktie von Ampol Ltd wächst um +197 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Ampol Ltd (ALD)?
Der freie Cashflow von Ampol Ltd beträgt A$69,7 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Ampol Ltd (ALD)?
Die Nettoverschuldung von Ampol Ltd beträgt A$5,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 75,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026