PT Alkindo Naratama Tbk, (ALDO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ID · Marktkap. 1.8T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (276.86 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 209.20 IDR – 865.00 IDR · Fair‑Value‑Band 166.12 IDR – 276.86 IDR · der Kurs von 830.00 IDR notiert über dem Fair Value von 254.33 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Alkindo Naratama Tbk, (ALDO) notiert aktuell bei 830.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 254.33 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Alkindo Naratama Tbk, einen Umsatz von 2.2T IDR bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 543B IDR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 166.12 IDR (Bear Case) bis 276.86 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 830.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 80% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, ALDO ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (846.14 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (193.61 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Alkindo Naratama Tbk produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Konversionspapierprodukte in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Papier sowie Chemie und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Alkindo Naratama Tbk produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Konversionspapierprodukte in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Papier sowie Chemie und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Papiere für die Papierkern-, Papierschachtel-, Papiertüten-, Hexa-Wrap-, Pappbecher-, Papierschalen-, Papierröhren-, Wabenkarton- und Kantenschutzindustrie sowie Kraftliner, Ökokartons und Kernkartons an. Das Unternehmen produziert und vertreibt wasserbasierte Polymere für die Holz-, Farben- und Dachbeschichtungsindustrie unter den Marken ALFACHEM, ALFABOND und ALFACOAT; ist im Handel und in der industriellen Fertigung tätig; ist als Agent und Vertreiber von Farbstoffen und Textilchemikalien tätig; und erbringt Logistikdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Bandung, Indonesien. PT Alkindo Naratama Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Golden Arista International.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Alkindo Naratama Tbk, entwickelte sich von 1.5T IDR (FY2021) auf 2.1T IDR (FY2025), rund +9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 35.1B IDR (−17.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.