MG International S.A (ALMGI) Fair Value & Analyse

Industrie · FR · Marktkap. €13.8M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 33% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von €2.50 (Bear) bis €3.78 (Bull), Basis €3.57. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 66/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €2.00 – €11.76 · Fair‑Value‑Band €2.50 – €3.78 · der Kurs von €2.68 notiert unter dem Fair Value von €3.57. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

MG International S.A (ALMGI) notiert aktuell bei €2.68, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MG International S.A einen Umsatz von €49.2M bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €11.4M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.50 (Bear Case) bis €3.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.68 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, ALMGI ist mit 33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€7.01) gegenüber Ökonomischer Gewinn (€2.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MG International S.A. produziert und vertreibt Sicherheits- und Wartungsausrüstung für Schwimmbäder in Frankreich, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MG International S.A. produziert und vertreibt Sicherheits- und Wartungsausrüstung für Schwimmbäder in Frankreich, Europa und international. Es bietet Reinigungsroboter, Poolabdeckungen, Schwimmbadalarme, Poolreinigung und Ersatzteile wie Maytronics, Précisio, Aqualarm, Aquasensor, Oxineo und Sysne, Aqua Life und Espio-Alarme sowie Wartungsverträge wie Dolphin Service. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in La Ciotat, Frankreich. MG International S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Maytronics Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MG International S.A entwickelte sich von €81.6M (FY2021) auf €49.2M (FY2025), rund −11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €739K (−41.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.