PT Agung Podomoro Land Tbk, (APLN) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 2.8T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (105.64 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 80.00 IDR – 216.00 IDR · Fair‑Value‑Band 63.38 IDR – 105.64 IDR · der Kurs von 129.00 IDR notiert über dem Fair Value von 84.51 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

PT Agung Podomoro Land Tbk, (APLN) notiert aktuell bei 129.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 84.51 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Agung Podomoro Land Tbk, einen Umsatz von 5.6T IDR bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 231.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.5T IDR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 63.38 IDR (Bear Case) bis 105.64 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 129.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, APLN ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (340.65 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (26.86 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Agung Podomoro Land Tbk besitzt, entwickelt und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Einzelhandels-, Gewerbe- und Wohnimmobilien in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Bereichen Landerwerb und -beschaffung, Design und Entwicklung, Projektmanagement, gewerbliche Vermietung und Marketing tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Agung Podomoro Land Tbk besitzt, entwickelt und verwaltet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Einzelhandels-, Gewerbe- und Wohnimmobilien in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Bereichen Landerwerb und -beschaffung, Design und Entwicklung, Projektmanagement, gewerbliche Vermietung und Marketing tätig. und Betrieb und Management von Superblock-Entwicklungen, Shophouses, Einkaufszentren, Büros, Hotels sowie Wohnwohnungen und -häusern. Es bietet Management- und Unternehmensberatungsdienstleistungen an; und betreibt Handelszentren. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien. PT Agung Podomoro Land Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Indofica.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Agung Podomoro Land Tbk, entwickelte sich von 4.3T IDR (FY2021) auf 3.6T IDR (FY2025), rund −4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 113B IDR.

APLN ist 34% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.