Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Arcos Dorados Holdings Inc $13,39, Kurs $6,98, Potenzial +91,8 %, Qualität 47 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $3,92 – $12,01 · Fair‑Value‑Band $6,06 – $22,74 · der Kurs von $6,98 notiert unter dem Fair Value von $13,39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 08.11.2026.
Arcos Dorados Holdings in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Arcos Dorados Holdings auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Arcos Dorados Holdings Inc. ist Franchisenehmer von McDonald's-Restaurants.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Es hat das ausschließliche Recht, McDonald's-Restaurants in 21 Ländern und Territorien in Lateinamerika und der Karibik zu besitzen, zu betreiben und Franchises zu gewähren, darunter Argentinien, Aruba, Brasilien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Curaçao, Ecuador, Französisch-Guayana, Guadeloupe, Martinique, Mexiko, Panama, Peru, Puerto Rico, Trinidad und Tobago, Uruguay, die US-amerikanischen Jungferninseln St. Croix und St. Thomas sowie Venezuela.
Arcos Dorados Holdings Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Montevideo, Uruguay.
Aktienanalyse
Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO) notiert aktuell bei $6,98, während unser modellbasierter Fair Value bei $13,39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48 % unterbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel $19,08 je Aktie; damit liegen 16 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von $6,98.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $1,98, und 6 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Arcos Dorados Holdings Inc entwickelte sich von $2,7 Mrd. (FY2021) auf $4,7 Mrd. (FY2025), rund +15,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $212 Mio. (+47,0 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 53 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $6,06 bis $22,74, der Kurs von $6,98 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein.
Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −30 % Fair-Value-Potenzial, ARCO ist mit 92 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $13,39
Spanne$6,06 bis $22,74
Kurs $6,98 · Potenzial +91,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,8035 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat Aktien für $442.516 verkauft und keiner gekauft.
VerkaufArtigas Carlos HernandezAufsichtsrat2× seit 28.05.2026: 52.343 Stück, Ø $8,45$442.51625.08.2026
Dazu 5 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+30,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+26,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.27,6 % gegen 10,7 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−3 % → 8 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+49,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +46,0 % beim Kurs und +4,9 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (94 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Arcos Dorados Holdings Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Restaurants · 199 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+91,8 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)36,4 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5,5 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)5,2 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)5,6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)14,3 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)4,0 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $13,39 gegenüber einem Kurs von $6,98, rund +92 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ARCO?
Unser modellbasierter Fair Value für Arcos Dorados Holdings Inc liegt bei $13,39 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $6,98.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARCO?
Arcos Dorados Holdings Inc hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $13,39 (Stand 08.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $6,06 bis $22,74. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Arcos Dorados Holdings Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $13,39, gegenüber einem Kurs von $6,98 rund +92 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $6,06 bis $22,74. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO)?
Arcos Dorados Holdings Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $5,0 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Arcos Dorados Holdings Inc eine Dividende?
Arcos Dorados Holdings Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,01 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO) und wann ist der Ex-Tag?
Arcos Dorados Holdings Inc zahlt $0,28 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 4,0 %. Der nächste Ex-Tag ist der 23.12.2026, ausgezahlt wird am 29.12.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 23,0 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,41-fach. Unsere Einordnung: Deckung beobachten. Die Dividende ist nicht vollständig durch freien Cashflow oder Gewinne gedeckt, ein Teil wird aus Reserven oder Schulden finanziert. Vorerst in Ordnung, aber beobachtenswert: Bleibt sie ungedeckt, könnte die Dividende gekürzt werden.
Welches Wachstum preist der Kurs von Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Arcos Dorados Holdings Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +49,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +18,7 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ARCO?
Unsere Modelle diskontieren Arcos Dorados Holdings Inc mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,49, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Arcos Dorados Holdings Inc sind das +49,5 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Arcos Dorados Holdings Inc um +18,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +49,5 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Arcos Dorados Holdings Inc einpreist (+49,5 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,02 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Arcos Dorados Holdings Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Arcos Dorados Holdings Inc liegt er bei $13,39 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $6,98. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Arcos Dorados Holdings Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert ARCO unter dem berechneten Fair Value: Kurs $6,98, Fair Value $13,39, rund +92 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ARCO?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($6,98), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($13,39). Bei Arcos Dorados Holdings Inc liegen zwischen beiden $6,41 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Arcos Dorados Holdings Inc wert?
An der Börse wird Arcos Dorados Holdings Inc mit rund $1,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $6,98; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $13,39 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ARCO?
Unsere Modelle spannen für Arcos Dorados Holdings Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $6,06, mittleres $13,39, optimistisches $22,74 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $6,98). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ARCO?
Arcos Dorados Holdings Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,6 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $13,39 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2021 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2024, 2025 ohne Einmaleffekte: 12,6. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 2,2, KUV 0,3, EV/EBITDA 4,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ARCO?
Der PEG-Wert von Arcos Dorados Holdings Inc liegt bei 0,54 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO)?
Kennzahlen zur Bilanz von Arcos Dorados Holdings Inc (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 36,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,46. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ARCO vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Arcos Dorados Holdings Inc notiert bei $6,98, rund 25 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $9,33 und 4 % über dem Tief von $6,73 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $13,39.
Welche Aktien sind mit Arcos Dorados Holdings Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem McDonald's Corporation, Starbucks Corporation, Yum! Brands, Inc, Chipotle Mexican Grill, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Arcos Dorados Holdings Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $6,98, berechneter Fair Value $13,39 (+92 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ARCO berechnet?
Wir rechnen Arcos Dorados Holdings Inc mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $13,39 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Arcos Dorados Holdings Inc liegt aktuell 48 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $6,98. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $13,39, das sind rund +92 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Arcos Dorados Holdings Inc jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (47/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($6,06 bis $22,74). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kennzahlen von Arcos Dorados Holdings Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO)?
Die Marktkapitalisierung von Arcos Dorados Holdings Inc beträgt $1,7 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Arcos Dorados Holdings Inc liegt bei 0,34 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO)?
Der Gewinn je Aktie von Arcos Dorados Holdings Inc beträgt $1,22 (Kurs ÷ EPS = KGV 6,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO)?
Die Dividendenrendite von Arcos Dorados Holdings Inc liegt bei 4,0 % (Ausschüttung 23,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO)?
Die Nettomarge von Arcos Dorados Holdings Inc liegt bei 5,2 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Arcos Dorados Holdings Inc liegt bei 36,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Arcos Dorados Holdings Inc bei 9,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO)?
Die operative Marge von Arcos Dorados Holdings Inc liegt bei 5,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO)?
Der Umsatz von Arcos Dorados Holdings Inc wächst um +14,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO)?
Der Gewinn je Aktie von Arcos Dorados Holdings Inc wächst um +99,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO)?
Der freie Cashflow von Arcos Dorados Holdings Inc beträgt $15,0 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Arcos Dorados Holdings Inc (ARCO)?
Die Nettoverschuldung von Arcos Dorados Holdings Inc beträgt $1,9 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Arcos Dorados Holdings Inc in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Arcos Dorados Holdings Inc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
08.11.2026