Archon Corporation (ARHN) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $46.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($4.44 bis $8.88) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.00 – $22.00 · Fair‑Value‑Band $4.44 – $8.88 · der Kurs von $6.00 notiert über dem Fair Value von $5.95. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Archon Corporation (ARHN) notiert aktuell bei $6.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Archon Corporation einen Umsatz von $22.2M bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $63.7M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.44 (Bear Case) bis $8.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $6.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, ARHN ist mit -1% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($5.95) gegenüber Multiplikatoren ($3.25). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Archon Corporation beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaft Pioneer Hotel Inc. mit dem Besitz, der Verwaltung und dem Betrieb von Casinos und Hotels in den Vereinigten Staaten. Es betreibt das Pioneer Hotel & Gambling Hall (das Pioneer) in Laughlin, Nevada, das aus einem Casino besteht.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Archon Corporation beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaft Pioneer Hotel Inc. mit dem Besitz, der Verwaltung und dem Betrieb von Casinos und Hotels in den Vereinigten Staaten. Es betreibt das Pioneer Hotel & Gambling Hall (das Pioneer) in Laughlin, Nevada, das aus einem Casino besteht. Das Unternehmen besitzt außerdem Immobilien am Las Vegas Boulevard South in Las Vegas, Nevada; und Mietobjekte, die gewerbliche Büroflächen in Dorchester, Massachusetts umfassen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Laughlin, Nevada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2006 – FY2010 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Archon Corporation entwickelte sich von $45.2M (FY2006) auf $23.5M (FY2010), rund −15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2010 bei −$1.1M.

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Vergleichsgruppe

Resorts & Casinos · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.