Arhaus, Inc (ARHS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $1.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 10% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($7.27 bis $13.94) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $7.27 (Bear) bis $13.94 (Bull), Basis $10.60. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne $4.12 – $18.76 · Fair‑Value‑Band $7.27 – $13.94 · der Kurs von $9.60 notiert unter dem Fair Value von $10.60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Arhaus, Inc (ARHS) notiert aktuell bei $9.60, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arhaus, Inc einen Umsatz von $1.4B bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $327M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.27 (Bear Case) bis $13.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, ARHS ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($30.05) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Arhaus, Inc. ist als Premium-Einzelhändler auf dem Heimeinrichtungsmarkt in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet Schlafzimmer-, Esszimmer- und Wohnzimmermöbel sowie Heimbüromöbel an, darunter Sofas, Esstische und Stühle, Akzentstühle, Konsolen- und Couchtische, Betten, Kopfteile, Kommoden, Schreibtische, Bücherregale, modulare Aufbewahrung …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Arhaus, Inc. ist als Premium-Einzelhändler auf dem Heimeinrichtungsmarkt in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet Schlafzimmer-, Esszimmer- und Wohnzimmermöbel sowie Heimbüromöbel an, darunter Sofas, Esstische und Stühle, Akzentstühle, Konsolen- und Couchtische, Betten, Kopfteile, Kommoden, Schreibtische, Bücherregale, modulare Aufbewahrung und andere Artikel. und Outdoor-Produkte wie Esstische, Stühle, Liegen und andere Möbel, Beleuchtung, Textilien, Dekor, Sonnenschirme und Feuerstellen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein Sortiment an Badeprodukten an, bestehend aus Waschtischen und Aufbewahrungsartikeln, Wasserhähnen und Hardware sowie türkischen Badetüchern. Beleuchtungskörper, einschließlich Kronleuchter, Hängelampen, Tisch- und Stehlampen sowie Wandleuchten; Teppiche, Bettwäsche sowie Kissen und Überwürfe für den Innen- und Außenbereich; und Dekorationsprodukte wie Wandkunst, Spiegel, Vasen, Kerzen und andere dekorative Accessoires. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Omni-Channel-Modell, das Ausstellungsräume, E-Commerce, Kataloge und digitale Medien, Innenarchitektendienste, Handelsdienstleistungen und Kundenbindung umfasst. Arhaus, Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston Heights, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Arhaus, Inc entwickelte sich von $797M (FY2021) auf $1.4B (FY2025), rund +14.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $67.3M (+33.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.