Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value von 922,89 ₹ bewertet.
Stand 22.08.2026: Der Fair Value von ARIHANT liegt bei 922,89 ₹ je Aktie, der Kurs bei 957,90 ₹, also 4 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Solide profitabel · 14,0 % Nettomarge
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
Risiken
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +49,4 %/J)
!Gemischt vs. Peers (6/14)
!Moderater Burggraben 53/100
!Schwach bei Bewertung: 28 von 100
!Schwach bei Dividende: 2 von 100
Evidenz: HochSpanne 500,75 ₹ – 1.347 ₹
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (500,75 ₹ bis 1.347 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 16,86 ₹ – 1.499 ₹ · Fair‑Value‑Band 500,75 ₹ – 1.347 ₹ · der Kurs von 957,90 ₹ notiert über dem Fair Value von 922,89 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
ARIHANT (ARIHANT) notiert aktuell bei 957,90 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 922,89 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3,8 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1.705 ₹ je Aktie; damit liegen 9 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 957,90 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 229,06 ₹, und 7 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ARIHANT einen Umsatz von 4,2 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 14,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 120,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,9 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 500,75 ₹ (Bear Case) bis 1.347 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 957,90 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, ARIHANT ist mit −4 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 40,39 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF590,54 ₹1.074 ₹2.582 ₹71
Wachstums-DCF535,96 ₹1.296 ₹2.521 ₹71
5J-EBITDA-Exit800,51 ₹1.714 ₹3.509 ₹68
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF590,54 ₹1.074 ₹2.582 ₹71
5J-Umsatz-Exit588,51 ₹1.286 ₹2.749 ₹65
5J-EBITDA-Exit800,51 ₹1.714 ₹3.509 ₹68
10J-Umsatz-Exit567,53 ₹1.705 ₹2.457 ₹63
10J-EBITDA-Exit753,79 ₹2.151 ₹4.617 ₹60
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell6,95 ₹13,86 ₹20,98 ₹64
DDM mehrstufig6,95 ₹11,97 ₹14,62 ₹65
Multiplikatoren
KUV-Multiple692,17 ₹922,89 ₹1.154 ₹58
KBV-Multiple512,82 ₹683,77 ₹854,71 ₹55
EV/EBIT1.157 ₹1.644 ₹2.131 ₹65
EV/EBITDA845,51 ₹1.229 ₹1.613 ₹67
EV/Umsatz500,78 ₹846,42 ₹1.192 ₹52
Substanzwert
NCAV (Graham)170,94 ₹229,06 ₹341,88 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF535,96 ₹1.296 ₹2.521 ₹71
Umsatz-Margen-DCF684,26 ₹1.514 ₹3.246 ₹65
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen347,79 ₹488,77 ₹1.861 ₹61
Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.705 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (11,97 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (71).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV16,2
KUV2,27KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)59,20 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 16,2
Dividendenrendite0,1 %Ausschüttung 1,6 %
Nettomarge14,0 %FY2025
Eigenkapitalrendite17,3 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)5,6 %Ø 5 Jahre
Operative Marge7,4 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)4,2 Mrd. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)+120 %3J ⌀ +87,0 %
Gewinnwachstum (J/J)−65,8 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow612 Mio. ₹FY2025
Nettoverschuldung3,9 Mrd. ₹FY2025 · ≈ 6,3 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität49/100
Davon Geschäftsqualität 48
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 34
Profitabilität43
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum61
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow65
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke32
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition29
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität51
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum27
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum27
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe55
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ARIHANT entwickelte sich von 828 Mio. ₹ (FY2021) auf 4,2 Mrd. ₹ (FY2025), rund +50,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 590 Mio. ₹.
Wachstumsqualität 91/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
4,2 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+103,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+87,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+49,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+21,6 %
Wertschöpfung/Jahr (3J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 3 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +63,2 % (Näherung, hängt am Jahr 2025)· in INR
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+63,1 %
Dividendenrendite0,1 %
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−11,0 % (2020) → 22,9 % (2025) · steigt
Schlechtester Gewinneinbruch13.210.985 % (2020) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in INR
⚠ Rate hängt am Endjahr 2025: es liegt 277 % über seinem eigenen Trend (z. B. einmaliger Verkaufsgewinn) und konnte nicht bereinigt werden
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ARIHANT Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ARIHANT
Vergleichsgruppe
Real Estate Development · 29 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score48 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−4 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM)17 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite8 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)14 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)7 % · Über dem Median
Umsatzwachstum120 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,1 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital0,92× · Höher als 75 % der Peers
Bewertungsmultiples vs Real Estate Development-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)16,2× · Günstiger als der Median
KBV2,34× · Teurer als der Median
KUV (TTM)2,06× · Teurer als der Median
P/FCF0,2× · Teurer als der Median
EV/EBITDA12,2× · Teurer als der Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT28· Sektor 35
ZUKUNFT100· Sektor 0
VERGANGENHEIT69· Sektor 8
GESUNDHEIT54· Sektor 95
DIVIDENDE2· Sektor 9
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Real Estate Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
Stand 22.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 922,89 ₹ gegenüber einem Kurs von 957,90 ₹, rund −4 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von ARIHANT?
Unser modellbasierter Fair Value für ARIHANT liegt bei 922,89 ₹ (Stand 22.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 957,90 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARIHANT?
ARIHANT hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat ARIHANT?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 922,89 ₹ (Stand 22.08.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 500,75 ₹, optimistisches Szenario 1.347 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die ARIHANT Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 922,89 ₹, gegenüber einem Kurs von 957,90 ₹ rund −4 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 500,75 ₹, optimistisches Szenario 1.347 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von ARIHANT?
ARIHANT weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,2 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 22.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von ARIHANT?
Die Nettomarge von ARIHANT liegt bei rund 14,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 14,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt ARIHANT eine Dividende?
ARIHANT weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,10 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 22.08.2026).
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