Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 625,72 ₹ bewertet.
Stand 25.08.2026: Der Fair Value von NIRLON LTD. liegt bei 625,72 ₹ je Aktie, der Kurs bei 619,80 ₹, also 1 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +16,1 %/J)
✓Hochprofitabel · 51,7 % Nettomarge
✓Über den Vergleichswerten (9/14)
✓Breiter Burggraben 84/100
Risiken
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
Zum Einordnen
·4,84 % Dividendenrendite
Evidenz: HochSpanne 385,54 ₹ – 824,87 ₹
Fair Value Stand: 25.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Eine recht weite Modellspanne (385,54 ₹ bis 824,87 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 197,32 ₹ – 650,00 ₹ · Fair‑Value‑Band 385,54 ₹ – 824,87 ₹ · der Kurs von 619,80 ₹ notiert unter dem Fair Value von 625,72 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.
NIRLON LTD. (NIRLON) notiert aktuell bei 619,80 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 625,72 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1,0 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 876,01 ₹ je Aktie; damit liegen 6 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 619,80 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 482,66 ₹, und 8 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NIRLON LTD. einen Umsatz von 6,7 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 51,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 83,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 11,4 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 385,54 ₹ (Bear Case) bis 824,87 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 619,80 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, NIRLON ist mit 1 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,72 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt462,92 ₹876,01 ₹1.557 ₹77
Wachstums-DCF464,62 ₹859,04 ₹1.502 ₹75
5J-EBITDA-Exit517,01 ₹987,56 ₹1.561 ₹73
Alle 14 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt462,92 ₹876,01 ₹1.557 ₹77
5J-Umsatz-Exit305,99 ₹569,36 ₹912,62 ₹71
5J-EBITDA-Exit517,01 ₹987,56 ₹1.561 ₹73
10J-Umsatz-Exit343,34 ₹605,70 ₹978,16 ₹65
10J-EBITDA-Exit492,89 ₹905,39 ₹1.500 ₹66
Multiplikatoren
KUV-Multiple361,99 ₹482,66 ₹603,32 ₹58
KBV-Multiple78,00 ₹104,00 ₹130,00 ₹55
EV/EBIT726,42 ₹1.011 ₹1.295 ₹66
EV/EBITDA611,29 ₹857,10 ₹1.103 ₹67
EV/Umsatz237,71 ₹393,65 ₹549,58 ₹52
Substanzwert
NCAV (Graham)26,00 ₹34,84 ₹52,00 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF464,62 ₹859,04 ₹1.502 ₹75
Umsatz-Margen-DCF297,64 ₹545,94 ₹845,01 ₹71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen306,63 ₹538,18 ₹13.819 ₹64
Größte Divergenz: DCF-Modelle (876,01 ₹) gegenüber Substanzwert (34,84 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV16,1
KUV8,35KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)38,38 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 16,1
Dividendenrendite4,8 %Ausschüttung 78,2 %
Nettomarge51,7 %FY2025
Eigenkapitalrendite83,8 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)13,8 %Ø 5 Jahre
Operative Marge69,1 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)6,7 Mrd. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)+8,2 %3J ⌀ +5,3 %
Gewinnwachstum (J/J)+31,9 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow4,3 Mrd. ₹FY2025
Nettoverschuldung11,4 Mrd. ₹FY2025 · ≈ 2,6 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität76/100
Davon Geschäftsqualität 67
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75
Profitabilität70
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum78
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow88
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke19
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition79
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität94
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum64
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum74
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von NIRLON LTD. entwickelte sich von 3,8 Mrd. ₹ (FY2021) auf 6,7 Mrd. ₹ (FY2025), rund +14,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,5 Mrd. ₹ (+32,9 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
6,7 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+5,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+16,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9,8 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +30,4 % (Näherung, hängt am Jahr 2025)· in INR
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+25,6 %
Dividendenrendite4,8 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 25,6 % gegen 10J 21,1 %, zieht an
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.55,0 % (2020) → 69,6 % (2025) · steigt
⚠ Rate hängt am Endjahr 2025: es liegt 68 % über seinem eigenen Trend (z. B. einmaliger Verkaufsgewinn) und konnte nicht bereinigt werden
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "NIRLON LTD. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/NIRLON
Vergleichsgruppe
Real Estate Development · 29 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score74 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+1 % · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM)84 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite13 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)52 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)69 % · Top 25 %
Umsatzwachstum8 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)4,8 % · Top 25 %
Schulden / Eigenkapital2,45× · Höher als 75 % der Peers
Bewertungsmultiples vs Real Estate Development-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)16,1× · Günstiger als der Median
KBV11,90× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM)8,34× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF0,1× · Teurer als der Median
EV/EBITDA12,9× · Teurer als der Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT35· Sektor 35
ZUKUNFT41· Sektor 0
VERGANGENHEIT100· Sektor 8
GESUNDHEIT0· Sektor 95
DIVIDENDE97· Sektor 9
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.08.2026).
Ist NIRLON LTD. (NIRLON) über- oder unterbewertet?
Stand 25.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 625,72 ₹ gegenüber einem Kurs von 619,80 ₹, rund +1 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von NIRLON?
Unser modellbasierter Fair Value für NIRLON LTD. liegt bei 625,72 ₹ (Stand 25.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 619,80 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NIRLON?
NIRLON LTD. hat einen Qualitäts-Score von 76/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat NIRLON LTD. (NIRLON)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 625,72 ₹ (Stand 25.08.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 385,54 ₹, optimistisches Szenario 824,87 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die NIRLON LTD. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 625,72 ₹, gegenüber einem Kurs von 619,80 ₹ rund +1 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 385,54 ₹, optimistisches Szenario 824,87 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von NIRLON LTD. (NIRLON)?
NIRLON LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6,7 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von NIRLON?
Die Nettomarge von NIRLON LTD. liegt bei rund 51,7 %, das Unternehmen behält damit etwa 51,7 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt NIRLON LTD. eine Dividende?
NIRLON LTD. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,84 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 25.08.2026).
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