Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 52 % unter unserem Fair Value von 1,91 ₹.
Stand 25.08.2026: Der Fair Value von Navkar Urbanstructure Ltd liegt bei 1,91 ₹ je Aktie, der Kurs bei 0,9100 ₹, also 110 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Risiken
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −18,4 %/J)
!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (4/11)
!Schmaler Burggraben 30/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 2 von 100
Evidenz: NiedrigSpanne 1,91 ₹ – 2,87 ₹
Fair Value Stand: 25.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 12 Tagen aktualisiert
Fair Value am 25.08.2026 aktualisiert, angepasst von 0,0300 ₹ auf 1,91 ₹ (+6.266,7 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −12,5 % im letzten Monat.
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,91 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,3403 ₹ – 4,20 ₹ · Fair‑Value‑Band 1,91 ₹ – 2,87 ₹ · der Kurs von 0,9100 ₹ notiert unter dem Fair Value von 1,91 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.
Navkar Urbanstructure Ltd (NAVKAR) notiert aktuell bei 0,9100 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,91 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 0,4600 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,9100 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 0,4200 ₹, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 60,9 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,91 ₹ (Bear Case) bis 2,87 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,9100 ₹ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26 % über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, NAVKAR ist mit 110 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2024, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0111 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (0,0100 ₹ bis 0,4600 ₹). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF0,0900 ₹0,1300 ₹0,2000 ₹77
Wachstums-DCF0,0900 ₹0,1300 ₹0,1900 ₹76
Residualeinkommen0,4600 ₹0,4200 ₹0,2800 ₹74
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF0,0900 ₹0,1300 ₹0,2000 ₹77
5J-Umsatz-Exit0,0800 ₹0,1300 ₹0,1900 ₹70
5J-EBITDA-Exit0,0400 ₹0,0600 ₹0,0900 ₹72
10J-Umsatz-Exit0,0800 ₹0,1100 ₹0,1500 ₹65
10J-EBITDA-Exit0,0600 ₹0,0800 ₹0,0900 ₹68
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell0,0100 ₹0,0100 ₹0,0100 ₹67
DDM mehrstufig0,0100 ₹0,0100 ₹0,0100 ₹65
Multiplikatoren
KUV-Multiple0,0200 ₹0,0200 ₹0,0300 ₹58
KBV-Multiple0,0200 ₹0,0200 ₹0,0300 ₹55
EV/EBITDA0,0200 ₹0,0400 ₹0,0500 ₹66
EV/Umsatz0,0900 ₹0,1300 ₹0,1800 ₹53
Substanzwert
NCAV (Graham)0,3500 ₹0,4600 ₹0,6900 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF0,0900 ₹0,1300 ₹0,1900 ₹76
Umsatz-Margen-DCF0,0800 ₹0,1300 ₹0,1900 ₹70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen0,4600 ₹0,4200 ₹0,2800 ₹74
Größte Divergenz: Substanzwert (0,4600 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (0,0100 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV925,0Stand 25.08.2026
KUV18,1KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)0,0111 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 925,0
Dividendenrendite0,1 %Ausschüttung 8,9 %
Nettomarge2,0 %FY2024
Eigenkapitalrendite31,6 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)0,5 %Ø 5 Jahre
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow26,2 Mio. ₹FY2023
Nettoverschuldung60,9 Mio. ₹FY2023 · ≈ 2,3 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität49/100
Davon Geschäftsqualität 48
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 12
Profitabilität12
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum46
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow51
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke66
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition86
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität14
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum16
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum4
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe40
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Navkar Urbanstructure Ltd entwickelte sich von 74,3 Mio. ₹ (FY2020) auf 161 Mio. ₹ (FY2024), rund +21,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 3,1 Mio. ₹ (−11,5 %/Jahr seit FY2020).
Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2024)
161 Mio. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−14,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−18,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−11,3 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−44,0 % · in INR
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie−44,1 %
Dividendenrendite0,1 %
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3,1 % (2019) → −1,6 % (2024) · sinkt
Schlechtester Gewinneinbruch93 % (2019) · in INR
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 46,1 %/J über ~6J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score48 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−50 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM)32 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite0 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)0 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)0 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)0,1 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital0,03× · Niedriger als der Median
Bewertungsmultiples vs Real Estate Development-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)925,0× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF0,8× · Teurer als 75 % der Peers
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT0· Sektor 35
ZUKUNFT0· Sektor 0
VERGANGENHEIT100· Sektor 8
GESUNDHEIT99· Sektor 95
DIVIDENDE2· Sektor 9
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Real Estate Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.08.2026).
Ist Navkar Urbanstructure Ltd (NAVKAR) über- oder unterbewertet?
Stand 25.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,91 ₹ gegenüber einem Kurs von 0,9100 ₹, rund +110 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von NAVKAR?
Unser modellbasierter Fair Value für Navkar Urbanstructure Ltd liegt bei 1,91 ₹ (Stand 25.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,9100 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NAVKAR?
Navkar Urbanstructure Ltd hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Navkar Urbanstructure Ltd (NAVKAR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,91 ₹ (Stand 25.08.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,91 ₹, optimistisches Szenario 2,87 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Navkar Urbanstructure Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,91 ₹, gegenüber einem Kurs von 0,9100 ₹ rund +110 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,91 ₹, optimistisches Szenario 2,87 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist die Nettomarge von NAVKAR?
Die Nettomarge von Navkar Urbanstructure Ltd liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Navkar Urbanstructure Ltd eine Dividende?
Navkar Urbanstructure Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,11 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 25.08.2026).
Kostenlos · ohne Konto
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