Art's-Way Manufacturing Co (ARTW) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $13.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $2.10 (Bear) bis $2.49 (Bull), Basis $2.23. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.41 – $7.31 · Fair‑Value‑Band $2.10 – $2.49 · der Kurs von $2.20 notiert unter dem Fair Value von $2.23. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Art's-Way Manufacturing Co (ARTW) notiert aktuell bei $2.20, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Art's-Way Manufacturing Co einen Umsatz von $24.5M bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $6.4M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.10 (Bear Case) bis $2.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, ARTW ist mit 2% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($3.17) gegenüber DCF-Modelle ($1.68). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Art's-Way Manufacturing Co., Inc. produziert und vertreibt landwirtschaftliche Geräte sowie spezialisierte modulare Wissenschafts- und Landwirtschaftsgebäude in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Agrarprodukte und Modulgebäude.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Art's-Way Manufacturing Co., Inc. produziert und vertreibt landwirtschaftliche Geräte sowie spezialisierte modulare Wissenschafts- und Landwirtschaftsgebäude in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Agrarprodukte und Modulgebäude. Das Segment Agrarprodukte bietet verschiedene spezialisierte Landmaschinen an, darunter tragbare und stationäre Geräte zur Verarbeitung von Tierfutter und zugehörige Anbaugeräte; Futterausrüstung, wie Futterboxen, Ballenprozessoren, Fahrwerke und Kippboxen; Miststreuer; Ausrüstung für die Zuckerrübenernte; Ausrüstung für Schmutzarbeiten; und After-Market-Serviceteile. Das Segment „Modulare Gebäude“ produziert, verkauft und vermietet Schweinegebäude, komplexe Sicherheitslabore und Forschungseinrichtungen für akademische Forschungseinrichtungen, staatliche Forschungs- und Diagnosezentren, öffentliche Gesundheitseinrichtungen sowie private Forschungs- und Pharmaunternehmen. Dieses Segment entwirft, produziert, liefert, installiert und vermietet auch Gebäudeeinheiten. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte über unabhängige Landmaschinenhändler und OEM-Vertriebskanäle. Art's-Way Manufacturing Co., Inc. wurde 1956 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Armstrong, Iowa.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Art's-Way Manufacturing Co entwickelte sich von $25.0M (FY2021) auf $23.0M (FY2025), rund −2.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.0M (+48.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.