Autosports Group (ASG) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$340M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 107% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$2.54). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.10 – A$4.50 · Fair‑Value‑Band A$2.54 – A$4.24 · der Kurs von A$1.64 notiert unter dem Fair Value von A$3.39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Autosports Group (ASG) notiert aktuell bei A$1.64, während unser modellbasierter Fair Value bei A$3.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 106.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Autosports Group einen Umsatz von A$3.0B bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt A$1.1B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$2.54 (Bear Case) bis A$4.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$1.64 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, ASG ist mit 107% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$6.53) gegenüber Dividendendiskontierung (A$1.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Autosports Group Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Kfz-Einzelhandel in Australien und Neuseeland tätig. Das Unternehmen verkauft neue und gebrauchte Kraftfahrzeuge, Aftermarket-Produkte und Ersatzteile; vertreibt Finanz- und Versicherungsprodukte; und bietet Kfz-Wartungs- und Unfallreparaturdienste an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Autosports Group Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Kfz-Einzelhandel in Australien und Neuseeland tätig. Das Unternehmen verkauft neue und gebrauchte Kraftfahrzeuge, Aftermarket-Produkte und Ersatzteile; vertreibt Finanz- und Versicherungsprodukte; und bietet Kfz-Wartungs- und Unfallreparaturdienste an. Darüber hinaus betreibt sie Verkaufsstellen für gebrauchte Kraftfahrzeuge; und Motorrad- und Kraftfahrzeughändler sowie Einrichtungen zur Reparatur von Kraftfahrzeugunfällen. Autosports Group Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Leichhardt, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Autosports Group entwickelte sich von A$2.0B (FY2021) auf A$2.9B (FY2025), rund +9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$32.9M (−5.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 103 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.