Ashtrom Group (ASHG) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 7.2B ILA

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (43.83 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (24/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 41.10 ILA – 94.24 ILA · Fair‑Value‑Band 26.30 ILA – 43.83 ILA · der Kurs von 65.13 ILA notiert über dem Fair Value von 34.99 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Ashtrom Group (ASHG) notiert aktuell bei 65.13 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 34.99 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 24/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ashtrom Group einen Umsatz von 4.6B ILA bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 14.0B ILA. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 26.30 ILA (Bear Case) bis 43.83 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 65.13 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, ASHG ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (41.26 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (9.14 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ashtrom Group Ltd. ist als Bau- und Immobilienunternehmen in Israel und international tätig. Das Unternehmen errichtet außerdem verschiedene Projekte, darunter Infrastrukturen und Megaprojekte, Wohn- und öffentliche Gebäude, Hotels, Bürogebäude, Einzelhandels-, Logistik- und Industrieanlagen, Industriegebäudeanlagen sowie Erd- und Untergrundinfrastrukturen …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ashtrom Group Ltd. ist als Bau- und Immobilienunternehmen in Israel und international tätig. Das Unternehmen errichtet außerdem verschiedene Projekte, darunter Infrastrukturen und Megaprojekte, Wohn- und öffentliche Gebäude, Hotels, Bürogebäude, Einzelhandels-, Logistik- und Industrieanlagen, Industriegebäudeanlagen sowie Erd- und Untergrundinfrastrukturen sowie Bildungs-, Gemeinde- und Sicherheitseinrichtungen. Darüber hinaus produziert, vermarktet und verkauft das Unternehmen Beton- und Mörtelprodukte, weiße autoklavierte Blöcke, ineinandergreifende Gipsblöcke, Abdichtungs- und Isoliersysteme, Klebstoffe, Beschichtungen, Verkleidungsmaterialien sowie abgebaute und abgebaute Materialien für die Bauindustrie und den Infrastruktursektor. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Konzessionsprojekte wie öffentliche Infrastruktur-, Bau- und Verkehrsprojekte; entwickelt Land; initiiert, baut und verkauft Wohnsiedlungen; und initiiert, beschafft, besitzt und verwaltet Büros und Unternehmen, Handels-, Industrie- und Logistikanlagen sowie Hotels sowie verwaltet und investiert in Immobilien. Darüber hinaus agiert das Unternehmen als unabhängiger Stromerzeuger. Ashtrom Group Ltd. wurde 1963 gegründet und hat seinen Sitz in Bnei Brak, Israel. Ashtrom Group Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Unedco United Engineering and Development Company Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ashtrom Group entwickelte sich von 4.5B ILA (FY2021) auf 4.7B ILA (FY2025), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 271M ILA (−31.5%/Jahr seit FY2021).

ASHG ist 46% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.