Assembly Biosciences, Inc (ASMB) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $500M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($10.92). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($5.76 bis $10.92) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.77 – $53.52 · Fair‑Value‑Band $5.76 – $10.92 · der Kurs von $26.68 notiert über dem Fair Value von $8.74. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Assembly Biosciences, Inc (ASMB) notiert aktuell bei $26.68, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Assembly Biosciences, Inc einen Umsatz von $71.1M bei einer Nettomarge von -9.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $55.8M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.76 (Bear Case) bis $10.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $26.68 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, ASMB ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Assembly Biosciences, Inc., ein Biotechnologieunternehmen, entwickelt therapeutische Kandidaten für die Behandlung von Viruserkrankungen weltweit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Assembly Biosciences, Inc., ein Biotechnologieunternehmen, entwickelt therapeutische Kandidaten für die Behandlung von Viruserkrankungen weltweit. Zu seiner Pipeline gehören Kandidaten für langwirksame Helikase-Primase-Inhibitoren, darunter ABI-5366 und ABI-1179, die sich in klinischen Phase-1-Studien zur Behandlung von wiederkehrendem Herpes genitalis befinden; und ABI-6250, ein oral bioverfügbarer Hepatitis-Delta-Virus-Eintrittsinhibitor, der sich in einer klinischen Phase-1a-Studie zur Behandlung chronischer Hepatitis-Delta-Virus-Infektionen (HDV) befindet. Das Unternehmen entwickelt außerdem ABI-4334, einen oral bioverfügbaren Kapsidassemblierungsmodulator der nächsten Generation, der sich in der klinischen Phase-1b-Studie zur Behandlung chronischer Hepatitis-B-Virus (HBV)-Infektionen befindet; und ABI-7272, ein oraler Breitband-NNPI zur Behandlung transplantationsassoziierter Herpesviren. Es besteht eine Options-, Lizenz- und Kooperationsvereinbarung mit Gilead Sciences, Inc. für die Forschung und Entwicklung virologischer Therapien. Das Unternehmen war früher als Ventrus Biosciences, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2014 in Assembly Biosciences, Inc.. Assembly Biosciences, Inc. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in South San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Assembly Biosciences, Inc entwickelte sich von $6.3M (FY2021) auf $72.3M (FY2025), rund +84.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$6.1M.

ASMB ist 67% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.