Altisource Portfolio Solutions S.A (ASPS) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $76.7M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.67). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.83 bis $3.67) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.06 – $139.12 · Fair‑Value‑Band $1.83 – $3.67 · der Kurs von $5.76 notiert über dem Fair Value von $2.43. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Altisource Portfolio Solutions S.A (ASPS) notiert aktuell bei $5.76, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Altisource Portfolio Solutions S.A einen Umsatz von $175M bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $166M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8.2. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.83 (Bear Case) bis $3.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.76 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, ASPS ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($1.00) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.2600). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Altisource Portfolio Solutions S.A. ist als integrierter Dienstleister und Marktplatz für die Immobilien- und Hypothekenbranche in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Servicer, Real Estate und Origination tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Altisource Portfolio Solutions S.A. ist als integrierter Dienstleister und Marktplatz für die Immobilien- und Hypothekenbranche in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Servicer, Real Estate und Origination tätig. Das Segment Servicer und Immobilien bietet Immobilienerhaltung und -inspektion, Agentur und Abwicklung von Eigentumsversicherungen, Immobilienbewertung, Zwangsvollstreckungstreuhänder, Bauinspektion für Wohn- und Gewerbebauten, Risikominderung und Dienstleistungen zur Renovierung von Wohnimmobilien. Dieses Segment bietet auch Hubzu, eine Online-Immobilienauktionsplattform, sowie Immobilienvermittlungs- und Vermögensverwaltungsdienste an; Equator, eine Software-as-a-Service-Technologie zur Verwaltung von Immobilien- und Investorenhäusern, Leerverkäufen, Zwangsvollstreckungen, Konkursen und Räumungsprozessen; Vendorly Invoice, ein Rechnungs- und Zahlungssystem für Lieferanten; RentRange, eine Lösung für Mietdaten, Analysen und mietbasierte Bewertungen für Ein- und Mehrfamilienhäuser; REALSynergy, eine Plattform für die Abwicklung gewerblicher Kredite. Das Segment Origination bietet Kreditabwicklungs-, Versicherungs- und Verwaltungsdienstleistungen an. Dieses Segment bietet auch Vendorly Monitor an, eine Plattform für das Lieferantenmanagement. Lendors One Loan Automation, ein Marktplatz zur Bestellung von Dienstleistungen und ein Tool zur Automatisierung von Komponenten des Kreditherstellungsprozesses; und TrelixAI, eine Technologie zur Verwaltung des Arbeitsablaufs und zur Automatisierung von Komponenten der Kreditabwicklung sowie zur Qualitätskontrolle vor und nach Abschluss. Es bedient Finanzinstitute, staatlich geförderte Unternehmen, Banken, Vermögensverwalter, Dienstleister, Immobilien- und Hypothekeninvestoren, Immobilienverwaltungsfirmen, Immobilienmakler, Versicherungsgesellschaften, Hypothekenbanker, Originatoren sowie Korrespondenz- und private Geldverleiher.Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Luxemburg, Luxemburg.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Altisource Portfolio Solutions S.A entwickelte sich von $178M (FY2021) auf $171M (FY2025), rund −1.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.6M (−39.2%/Jahr seit FY2021).

ASPS ist 58% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.