Astron Paper & Board Mill Limited (ASTRON) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹184M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹1.08 bis ₹3.84). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹3.38 – ₹71.65 · Fair‑Value‑Band ₹1.08 – ₹3.84 · der Kurs von ₹3.55 notiert über dem Fair Value von ₹1.08. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Astron Paper & Board Mill Limited (ASTRON) notiert aktuell bei ₹3.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹27.9M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -26.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹769M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1.08 (Bear Case) bis ₹3.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3.55 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, ASTRON ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹9.81) gegenüber DCF-Modelle (₹1.13). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Astron Paper & Board Mill Limited produziert und vertreibt eine Reihe von Kraftpapieren aus Altpapier für die Verpackungsindustrie in Indien. Das Unternehmen bietet Wellenpapier, Testliner, Kraftliner, Virgin Top Liner, H-RCT Kraftliner und Linerprodukte sowie High-Ring-Crust-Test- und Wellpappenpapiere an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Astron Paper & Board Mill Limited produziert und vertreibt eine Reihe von Kraftpapieren aus Altpapier für die Verpackungsindustrie in Indien. Das Unternehmen bietet Wellenpapier, Testliner, Kraftliner, Virgin Top Liner, H-RCT Kraftliner und Linerprodukte sowie High-Ring-Crust-Test- und Wellpappenpapiere an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Astron Paper & Board Mill Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Astron Paper & Board Mill Limited entwickelte sich von ₹5.0B (FY2022) auf ₹27.9M (FY2026), rund −72.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹212M.

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Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 112 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.