CapitaLand Retail China Trust (AU8U) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von CapitaLand Retail China Trust S$0,46, Kurs S$0,62, Potenzial −25,2 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,5194 SGD – 0,9611 SGD · Fair‑Value‑Band 0,1400 SGD – 0,9300 SGD · der Kurs von 0,6150 SGD notiert über dem Fair Value von 0,4600 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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CapitaLand China Trust (CLCT) ist Singapurs größter auf China fokussierter Real Estate Investment Trust (REIT). Das Portfolio von CLCT umfasst acht Einkaufszentren, fünf Gewerbeparkimmobilien und vier Logistikparkimmobilien. Der Gesamtwert der Immobilien beträgt 4,2 Milliarden US-Dollar, basierend auf Bewertungen zum 31. Dezember 2025.
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CapitaLand China Trust (CLCT) ist Singapurs größter auf China fokussierter Real Estate Investment Trust (REIT). Das Portfolio von CLCT umfasst acht Einkaufszentren, fünf Gewerbeparkimmobilien und vier Logistikparkimmobilien. Der Gesamtwert der Immobilien beträgt 4,2 Milliarden US-Dollar, basierend auf Bewertungen zum 31. Dezember 2025. Das geografisch diversifizierte Portfolio verfügt über eine Gesamtbruttogeschossfläche von rund 1,7 Millionen Quadratmetern, verteilt auf 11 führende chinesische Städte. CLCT wurde am 8. Dezember 2006 an der Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) notiert und mit dem Ziel gegründet, langfristig in ein diversifiziertes Portfolio ertragsbringender Immobilien und immobilienbezogener Vermögenswerte auf dem chinesischen Festland, Hongkong und Macau zu investieren, die hauptsächlich für Einzelhandels-, Büro- und Industriezwecke genutzt werden (einschließlich Gewerbeparks, Logistikeinrichtungen, Rechenzentren und integrierte Entwicklungen). CLCT wird von CapitaLand China Trust Management Limited verwaltet, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der in Singapur notierten CapitaLand Investment Limited, einem führenden globalen Real Asset Manager mit starker Präsenz in Asien. CapitaLand China Trust wurde am 23. Oktober 2006 gegründet und in Singapur eingetragen.
Aktienanalyse
CapitaLand Retail China Trust (AU8U) notiert aktuell bei 0,6150 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,4600 SGD liegt, also 25,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 0,9900 SGD je Aktie; damit liegen 4 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,6150 SGD.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,3300 SGD, und 9 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,1400 SGD (Bear) bis 0,9300 SGD (Bull), der Kurs von 0,6150 SGD liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von CapitaLand Retail China Trust entwickelte sich von 378 Mio. SGD (FY2021) auf 304 Mio. SGD (FY2025), rund −5,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −5,5 Mio. SGD.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, AU8U ist mit −25 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,1400 SGDFair Value 0,4600 SGDBull 0,9300 SGD
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−11,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−7,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
61,7 % (2019) → 59,5 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Singapur: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,7 %) sind das im Jahr etwa +7,5 % beim Kurs und −0,6 % bei den Prognosen.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.REIT - Retail · 91 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CapitaLand Retail China Trust Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/AU8U
Häufige Fragen
Ist CapitaLand Retail China Trust (AU8U) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,4600 SGD gegenüber einem Kurs von 0,6150 SGD, rund −25 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von AU8U?
Unser modellbasierter Fair Value für CapitaLand Retail China Trust liegt bei 0,4600 SGD (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,6150 SGD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AU8U?
CapitaLand Retail China Trust hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CapitaLand Retail China Trust (AU8U)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,4600 SGD (Stand 27.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,1400 SGD, optimistisches Szenario 0,9300 SGD. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CapitaLand Retail China Trust Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,4600 SGD, gegenüber einem Kurs von 0,6150 SGD rund −25 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,1400 SGD, optimistisches Szenario 0,9300 SGD. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CapitaLand Retail China Trust (AU8U)?
CapitaLand Retail China Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 297 Mio. SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt CapitaLand Retail China Trust eine Dividende?
CapitaLand Retail China Trust weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7,80 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von CapitaLand Retail China Trust (AU8U) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CapitaLand Retail China Trust den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,6 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von AU8U?
Unsere Modelle diskontieren CapitaLand Retail China Trust mit 10,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,71, Laenderaufschlag Singapore. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CapitaLand Retail China Trust sind das +9,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CapitaLand Retail China Trust (AU8U) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CapitaLand Retail China Trust um +7,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +9,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CapitaLand Retail China Trust (AU8U)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CapitaLand Retail China Trust einpreist (+9,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CapitaLand Retail China Trust (AU8U)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 12,68 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CapitaLand Retail China Trust je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CapitaLand Retail China Trust (AU8U)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CapitaLand Retail China Trust liegt er bei 0,4600 SGD je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 0,6150 SGD. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CapitaLand Retail China Trust Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert AU8U über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,6150 SGD, Fair Value 0,4600 SGD, rund −25 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von AU8U?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,6150 SGD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,4600 SGD). Bei CapitaLand Retail China Trust liegen zwischen beiden 0,1550 SGD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CapitaLand Retail China Trust wert?
An der Börse wird CapitaLand Retail China Trust mit rund 1,1 Mrd. SGD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 0,6150 SGD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,4600 SGD je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu AU8U?
Unsere Modelle spannen für CapitaLand Retail China Trust eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1400 SGD, mittleres 0,4600 SGD, optimistisches 0,9300 SGD je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 0,6150 SGD). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von AU8U?
Der PEG-Wert von CapitaLand Retail China Trust liegt bei 1,36 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 27.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von CapitaLand Retail China Trust (AU8U)?
Kennzahlen zur Bilanz von CapitaLand Retail China Trust (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 0,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,82. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist AU8U vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CapitaLand Retail China Trust notiert bei 0,6150 SGD, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,7707 SGD und 1 % über dem Tief von 0,6071 SGD (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,4600 SGD.
Welche Aktien sind mit CapitaLand Retail China Trust vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Simon Property Group, Realty Income Corporation, Kimco Realty Corporation, Unibail-Rodamco-Westfield SE. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CapitaLand Retail China Trust Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 0,6150 SGD, berechneter Fair Value 0,4600 SGD (−25 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von AU8U berechnet?
Wir rechnen CapitaLand Retail China Trust mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,4600 SGD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. CapitaLand Retail China Trust liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CapitaLand Retail China Trust (AU8U)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 0,6150 SGD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,4600 SGD, das sind rund −25 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CapitaLand Retail China Trust jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,1400 SGD bis 0,9300 SGD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von CapitaLand Retail China Trust (AU8U)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von CapitaLand Retail China Trust lag 2011 bis 2022 bei −9,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,0 %, EBIT-Marge +0,3 %, Steuersatz −2,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −8,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von CapitaLand Retail China Trust
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CapitaLand Retail China Trust (AU8U)?
Die Marktkapitalisierung von CapitaLand Retail China Trust beträgt 1,1 Mrd. SGD (≈ 743 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von CapitaLand Retail China Trust (AU8U) ohne Einmaleffekte?
Ohne Einmaleffekte liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von CapitaLand Retail China Trust bei 20,0 (GJ 2025, ausgewiesen war ein Verlust).
Wie hoch ist das KUV von CapitaLand Retail China Trust (AU8U)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CapitaLand Retail China Trust liegt bei 3,73 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CapitaLand Retail China Trust (AU8U)?
Der Gewinn je Aktie von CapitaLand Retail China Trust beträgt −0,0100 SGD. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von CapitaLand Retail China Trust (AU8U)?
Die Dividendenrendite von CapitaLand Retail China Trust liegt bei 7,8 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von CapitaLand Retail China Trust (AU8U)?
Die Nettomarge von CapitaLand Retail China Trust liegt bei −1,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CapitaLand Retail China Trust (AU8U)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CapitaLand Retail China Trust liegt bei 0,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CapitaLand Retail China Trust (AU8U)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CapitaLand Retail China Trust bei 4,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CapitaLand Retail China Trust (AU8U)?
Die operative Marge von CapitaLand Retail China Trust liegt bei 61,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CapitaLand Retail China Trust (AU8U)?
Der Umsatz von CapitaLand Retail China Trust wächst um −4,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −7,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CapitaLand Retail China Trust (AU8U)?
Der Gewinn je Aktie von CapitaLand Retail China Trust wächst um −12,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CapitaLand Retail China Trust (AU8U)?
Der freie Cashflow von CapitaLand Retail China Trust beträgt 136 Mio. SGD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CapitaLand Retail China Trust (AU8U)?
Die Nettoverschuldung von CapitaLand Retail China Trust beträgt 1,5 Mrd. SGD (Geschäftsjahr 2025, ≈ 10,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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