CapitaLand China Trust (CLCT) (AU8U) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 1.1B SGD

CC CapitaLand China Trust (CLCT) AU8U · SG

Kurs0.6500 SGD

Fair Value0.7400 SGD

Potenzial+13.8%

Qualität56/100

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Evidenz: Mittel Spanne 0.4900 SGD – 1.10 SGD

Fair Value Stand: 04.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +0.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 0.6300 SGD – 0.7997 SGD · Fair‑Value‑Band 0.4900 SGD – 1.10 SGD · der Kurs von 0.6500 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.7400 SGD. Stand 04.07.2026.

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Analyse

CapitaLand China Trust (CLCT) (AU8U) notiert aktuell bei 0.6500 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.7400 SGD liegt — das entspricht einer Einschätzung von 13.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CapitaLand China Trust (CLCT) einen Umsatz von 304M SGD bei einer Nettomarge von -1.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.5B SGD. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 304M SGD

Umsatzwachstum (J/J) -14.3%

Nettomarge -1.8%

Eigenkapitalrendite 0.3%

Free Cashflow 136M SGD FY2025

Operative Marge 59.0%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) -0.0100 SGD

Dividendenrendite 7.4%

Gewinnwachstum (J/J) +160%

Nettoverschuldung 1.5B SGD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 04.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

CapitaLand China Trust (CLCT) ist Singapurs größter auf China fokussierter Real Estate Investment Trust (REIT). Das Portfolio von CLCT umfasst acht Einkaufszentren, fünf Gewerbeparkimmobilien und vier Logistikparkimmobilien. Der Gesamtwert der Immobilien beträgt 4,2 Milliarden US-Dollar, basierend auf Bewertungen zum 31. Dezember 2025. Das geografisch diversifizierte Portfolio verfügt über eine Gesamtbruttogeschossfläche von rund 1,7 Millionen Quadratmetern, verteilt auf 11 führende chinesische Städte. CLCT wurde am 8. Dezember 2006 an der Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) notiert und mit dem Ziel gegründet, langfristig in ein diversifiziertes Portfolio ertragsbringender Immobilien und immobilienbezogener Vermögenswerte auf dem chinesischen Festland, Hongkong und Macau zu investieren, die hauptsächlich für Einzelhandels-, Büro- und Industriezwecke genutzt werden (einschließlich Gewerbeparks, Logistikeinrichtungen, Rechenzentren und integrierte Entwicklungen). …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CapitaLand China Trust (CLCT) entwickelte sich von 378M SGD (FY2021) auf 304M SGD (FY2025) — rund −5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −5.5M SGD.

Umsatz −5.3%/Jahr

FY21 378M SGD

FY22 383M SGD

FY23 365M SGD

FY24 342M SGD

FY25 304M SGD

Nettoergebnis

FY21 107M SGD

FY22 123M SGD

FY23 40.8M SGD

FY24 −14.7M SGD

FY25 −5.5M SGD

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Simon Property Group SPG	$222.15	$86.11	-61%
Realty Income Corporation O	1,055 MXN	664.56 MXN	-37%
Unibail-Rodamco-Westfield SE UNBLF	$117.90	$115.29	-2%
Kimco Realty Corporation KIM	$24.38	$12.65	-48%
Scentre Group STGPF	$2.65	$2.31	-13%
CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) CPAMF	$1.86	$1.07	-42%

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Häufige Fragen

Ist CapitaLand China Trust (CLCT) (AU8U) unterbewertet?

Stand 04.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.7400 SGD gegenüber einem Kurs von 0.6500 SGD — rund +14% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von AU8U?

Unser modellbasierter Fair Value für CapitaLand China Trust (CLCT) liegt bei 0.7400 SGD (Stand 04.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.6500 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AU8U?

CapitaLand China Trust (CLCT) hat einen Qualitäts-Score von 56/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von CapitaLand China Trust (CLCT) (AU8U)?

CapitaLand China Trust (CLCT) weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 304M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von AU8U?

Die Nettomarge von CapitaLand China Trust (CLCT) liegt bei rund -1.8% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt CapitaLand China Trust (CLCT) eine Dividende?

CapitaLand China Trust (CLCT) weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7.38% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.