BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED (B58) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 486M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 72% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.6900 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2325 SGD – 0.6994 SGD · Fair‑Value‑Band 0.6900 SGD – 1.21 SGD · der Kurs von 0.5400 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.9300 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED (B58) notiert aktuell bei 0.5400 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.9300 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 477M SGD bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 309M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6900 SGD (Bear Case) bis 1.21 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.5400 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, B58 ist mit 72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.9300 SGD) gegenüber DCF-Modelle (0.4100 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Banyan Tree Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Hotelunternehmen in Singapur, dem übrigen Südostasien, Indischen Ozeanien, dem Nahen Osten, Nordostasien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hotelinvestitionen, Residenzen und gebührenpflichtige Produkte tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Banyan Tree Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Hotelunternehmen in Singapur, dem übrigen Südostasien, Indischen Ozeanien, dem Nahen Osten, Nordostasien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hotelinvestitionen, Residenzen und gebührenpflichtige Produkte tätig. Das Unternehmen besitzt und verwaltet Hotels der Marken Banyan Tree, Angsana und Cassia. verkauft Hotelvillen oder Apartments im Rahmen eines Leaseback-Programms an Investoren; und entwickelt und verkauft Ferienhäuser in Laguna Phuket sowie Grundstücke. Darüber hinaus ist es an der Verwaltung und dem Betrieb von Resorts und Spas beteiligt; touristische Transportaktivitäten; Verwaltung und Besitz von Golfplätzen sowie Vermietung von Einzelhandelsgeschäften und Büros; Verwaltung eines Asset-Backed-Destination-Clubs und eines Private-Equity-Fonds; Verkauf von Waren; Halten von Grundstücken für die zukünftige Entwicklung; Landwirtschaft und Gastronomie; Gesundheits-Freizeitaktivitäten; und Spa- und Galerie-bezogene Unternehmen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Architektur-, Design-, Einkaufs-, Projektkoordinations- und technische Dienstleistungen für Hotels, Resorts und Spas sowie Beratungs- und Marketingdienstleistungen an; Wäschedienste; Nebendienstleistungen im Zusammenhang mit dem Gastgewerbe; und Ferienclub-Mitgliedschaft und Immobilienentwicklungsdienste. Banyan Tree Holdings Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 221M SGD (FY2021) auf 477M SGD (FY2025), rund +21.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 42.5M SGD.

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Vergleichsgruppe

Resorts & Casinos · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.