Banyan Tree Holdings (B58) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 486M SGD

BT Banyan Tree Holdings B58 · SG

Kurs0.5600 SGD

Fair Value0.9300 SGD

Potenzial+66.1%

Qualität46/100

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Evidenz: Mittel Spanne 0.6900 SGD – 1.21 SGD

Fair Value Stand: 04.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −3.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 0.5380 SGD – 0.6994 SGD · Fair‑Value‑Band 0.6900 SGD – 1.21 SGD · der Kurs von 0.5600 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.9300 SGD. Stand 04.07.2026.

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Analyse

Banyan Tree Holdings (B58) notiert aktuell bei 0.5600 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.9300 SGD liegt — das entspricht einer Einschätzung von 66.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Banyan Tree Holdings einen Umsatz von 477M SGD bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 309M SGD. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 477M SGD

Umsatzwachstum (J/J) +35.0%

Nettomarge 8.9%

Eigenkapitalrendite 6.2%

Free Cashflow −51.4M SGD FY2025

KGV 11.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 19.5%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0500 SGD

Dividendenrendite 2.5%

Gewinnwachstum (J/J) -7.0%

Nettoverschuldung 309M SGD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 04.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Banyan Tree Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Hotelunternehmen in Singapur, dem übrigen Südostasien, Indischen Ozeanien, dem Nahen Osten, Nordostasien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Hotelinvestitionen, Residenzen und gebührenpflichtige Produkte tätig. Das Unternehmen besitzt und verwaltet Hotels der Marken Banyan Tree, Angsana und Cassia. verkauft Hotelvillen oder Apartments im Rahmen eines Leaseback-Programms an Investoren; und entwickelt und verkauft Ferienhäuser in Laguna Phuket sowie Grundstücke. Darüber hinaus ist es an der Verwaltung und dem Betrieb von Resorts und Spas beteiligt; touristische Transportaktivitäten; Verwaltung und Besitz von Golfplätzen sowie Vermietung von Einzelhandelsgeschäften und Büros; Verwaltung eines Asset-Backed-Destination-Clubs und eines Private-Equity-Fonds; Verkauf von Waren; Halten von Grundstücken für die zukünftige Entwicklung; Landwirtschaft und Gastronomie; …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Banyan Tree Holdings entwickelte sich von 221M SGD (FY2021) auf 477M SGD (FY2025) — rund +21.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 42.5M SGD.

Umsatz +21.2%/Jahr

FY21 221M SGD

FY22 271M SGD

FY23 328M SGD

FY24 381M SGD

FY25 477M SGD

Nettoergebnis

FY21 −55.2M SGD

FY22 767K SGD

FY23 31.7M SGD

FY24 42.1M SGD

FY25 42.5M SGD

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Las Vegas Sands Corp LVS	$47.76	$52.36	+10%
Galaxy Entertainment Group GXYEF	$3.78	$6.82	+81%
Sands China Ltd SCHYF	$1.80	$2.18	+21%
MGM Resorts International, through its subsidiaries, MGM	$46.91	$20.81	-56%
Wynn Resorts, Limited WYNN	$103.62	$90.24	-13%
MGM China Holdings MCHVF	$1.50	$4.07	+171%

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Häufige Fragen

Ist Banyan Tree Holdings (B58) unterbewertet?

Stand 04.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.9300 SGD gegenüber einem Kurs von 0.5600 SGD — rund +66% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von B58?

Unser modellbasierter Fair Value für Banyan Tree Holdings liegt bei 0.9300 SGD (Stand 04.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.5600 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von B58?

Banyan Tree Holdings hat einen Qualitäts-Score von 46/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Banyan Tree Holdings (B58)?

Banyan Tree Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 477M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von B58?

Die Nettomarge von Banyan Tree Holdings liegt bei rund 8.9% — das Unternehmen behält damit etwa 8.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Banyan Tree Holdings eine Dividende?

Banyan Tree Holdings weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.52% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.