Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. (BAKAB) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 3.4B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (43.83 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (21.90 TRY bis 43.83 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.88 TRY – 57.50 TRY · Fair‑Value‑Band 21.90 TRY – 43.83 TRY · der Kurs von 46.54 TRY notiert über dem Fair Value von 32.86 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. (BAKAB) notiert aktuell bei 46.54 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 32.86 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. einen Umsatz von 6.0B TRY bei einer Nettomarge von -0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 793M TRY. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21.90 TRY (Bear Case) bis 43.83 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 46.54 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, BAKAB ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (55.68 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (6.28 TRY). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bak Ambalaj Sanayi und Ticaret A.S. produziert und vertreibt bedruckte, unbedruckte und laminierte flexible Verpackungen für verschiedene Branchen in der Türkei und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bak Ambalaj Sanayi und Ticaret A.S. produziert und vertreibt bedruckte, unbedruckte und laminierte flexible Verpackungen für verschiedene Branchen in der Türkei und international. Das Unternehmen bietet Verpackungsprodukte für Snacks an; Kekse und Kuchen; Schokolade und Süßwaren; Brot und frische Lebensmittel; Instant-Essen und -Getränke; Trockenfutter und Nudeln; Kaffee und Tee; Chemikalien und Hygiene; und andere Produkte. Es exportiert seine Produkte hauptsächlich nach Westeuropa. Bak Ambalaj Sanayi und Ticaret A.S. wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Izmir, Türkei. Bak Ambalaj Sanayi und Ticaret A.S. ist eine Tochtergesellschaft der Bakioglu Holding AS.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. entwickelte sich von 896M TRY (FY2021) auf 5.8B TRY (FY2025), rund +59.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −175M TRY.

BAKAB ist 29% überbewertet. Mit Stora Enso Oyj vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 271 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.