Build-A-Bear Workshop, Inc (BBW) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $396M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 46% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne ($36.80 bis $87.19) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.61 – $74.86 · Fair‑Value‑Band $36.80 – $87.19 · der Kurs von $36.86 notiert unter dem Fair Value von $53.85. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Build-A-Bear Workshop, Inc (BBW) notiert aktuell bei $36.86, während unser modellbasierter Fair Value bei $53.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Build-A-Bear Workshop, Inc einen Umsatz von $527M bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 35.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $101M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $36.80 (Bear Case) bis $87.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $36.86 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, BBW ist mit 46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($73.46) gegenüber Substanzwert ($8.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Build-A-Bear Workshop, Inc. ist ein in Einkaufszentren ansässiger, erlebnisorientierter Fachhändler für Kinder in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Irland, Nordamerika und Europa. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Direct-to-Consumer, Commercial und International Franchising.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Build-A-Bear Workshop, Inc. ist ein in Einkaufszentren ansässiger, erlebnisorientierter Fachhändler für Kinder in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Irland, Nordamerika und Europa. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Direct-to-Consumer, Commercial und International Franchising. Das Unternehmen bietet verschiedene Arten von Plüschprodukten zum Ausstopfen, vorgefüllte Plüschprodukte sowie Geräusche und Düfte, die den Stofftieren hinzugefügt werden können, sowie eine Reihe von Kleidungsstücken, Schuhen und Accessoires sowie andere Spielzeuge und Neuheiten. Das Unternehmen betreibt seine Geschäfte unter dem Markennamen Build-A-Bear Workshop. und verkauft seine Produkte über seine E-Commerce-Websites und Marktplatz-Websites Dritter. Build-A-Bear Workshop, Inc. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint Louis, Missouri.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Build-A-Bear Workshop, Inc entwickelte sich von $412M (FY2022) auf $530M (FY2026), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $52.2M (+2.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.