Base Carbon Inc (BCBN) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CA · Marktkap. C$74.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 42% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$0.6400). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne C$0.3000 – C$1.14 · Fair‑Value‑Band C$0.6400 – C$1.06 · der Kurs von C$0.6000 notiert unter dem Fair Value von C$0.8500. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Base Carbon Inc (BCBN) notiert aktuell bei C$0.6000, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.8500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Base Carbon Inc einen Umsatz von C$2.2M bei einer Nettomarge von -60.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 48.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.3%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.6400 (Bear Case) bis C$1.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.6000 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, BCBN ist mit 42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (C$0.8500) gegenüber Substanzwert (C$0.6700). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Base Carbon Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Kohlenstoffgeschäft in Kanada und international tätig. Das Unternehmen bietet Kapital, Entwicklungsexpertise und Management-Betriebsressourcen für Projekte in freiwilligen und Compliance-Kohlenstoffmärkten sowie Umweltmärkten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Base Carbon Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Kohlenstoffgeschäft in Kanada und international tätig. Das Unternehmen bietet Kapital, Entwicklungsexpertise und Management-Betriebsressourcen für Projekte in freiwilligen und Compliance-Kohlenstoffmärkten sowie Umweltmärkten. Es ist auch am Verkauf von Emissionsgutschriften beteiligt; Zuweisung von Kohlenstoffkapital an Projekte zur Kohlenstoffentfernung und -reduzierung sowie an Kohlenstoffentwicklungsunternehmen; Projektentstehung; und Entwicklung von Datenverwaltungstools und Anwendungen zur Workflow-Automatisierung. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Base Carbon Inc entwickelte sich von C$0 (FY2021) auf C$1.8M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$245K.

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 690 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.