Bicycle Therapeutics plc (BCYC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $282M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 53% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($4.22 bis $7.98) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.86 – $61.14 · Fair‑Value‑Band $4.22 – $7.98 · der Kurs von $4.17 notiert unter dem Fair Value von $6.38. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Bicycle Therapeutics plc (BCYC) notiert aktuell bei $4.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $63.5M. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -33.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $611M aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.22 (Bear Case) bis $7.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.17 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, BCYC ist mit 53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bicycle Therapeutics plc, ein Pharmaunternehmen im klinischen Stadium, entwickelt eine Klasse von Arzneimitteln für Krankheiten, die durch bestehende Therapeutika in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich nicht ausreichend behandelt werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bicycle Therapeutics plc, ein Pharmaunternehmen im klinischen Stadium, entwickelt eine Klasse von Arzneimitteln für Krankheiten, die durch bestehende Therapeutika in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich nicht ausreichend behandelt werden. Zur Produktpipeline des Unternehmens gehören Zelenectid Pevedotin, ein Fahrradtoxin-Konjugat (BTC), das sich in klinischen Phase-II-Studien zur Behandlung von Tumoren mit hoher Nectin-4-Expression befindet; Nuzefatid Pevedotin (EphA2), ein BTC, das sich in klinischen Phase-I/II-Studien zur Behandlung von Ephrin-Typ-A-Rezeptor-2-exprimierenden Tumoren befindet; BT7480, ein auf den Bicycle-Tumor gerichtetes Immunzellagonistmolekül, das sich in Phase I/II befindet und auf Nectin-4 und agonisierendes CD137 abzielt; und BT1702, ein theranostisches BRC-Molekül, das auf MT1-MMP abzielt und für das IND-fördernde Aktivitäten laufen. Darüber hinaus werden neuartige ZNS-Targets entwickelt, die sich in präklinischen Studien zur Behandlung von ZNS-Erkrankungen befinden. Neuartige neuromuskuläre Ziele, die sich in der präklinischen Studie zur Behandlung neuromuskulärer Erkrankungen befinden; und Programme, die sich in präklinischen Studien befinden und auf Radiopharmazeutika abzielen. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit biopharmazeutischen Unternehmen und Organisationen zusammen, um Programme in therapeutischen Bereichen zu entwickeln. Es besteht eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit der Bayer Consumer Care AG; Novartis Pharma AG; Ionis Pharmaceuticals, Inc.; Genentech, Inc; und AstraZeneca AB. Bicycle Therapeutics plc wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bicycle Therapeutics plc entwickelte sich von $11.7M (FY2021) auf $72.6M (FY2025), rund +57.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$219M.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.