PT Blue Bird Tbk (BIRD) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 4.0T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 163% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,998 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (2,998 IDR bis 5,466 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 721.30 IDR – 1,909 IDR · Fair‑Value‑Band 2,998 IDR – 5,466 IDR · der Kurs von 1,630 IDR notiert unter dem Fair Value von 4,283 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

PT Blue Bird Tbk (BIRD) notiert aktuell bei 1,630 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,283 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 162.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Blue Bird Tbk einen Umsatz von 5.9T IDR bei einer Nettomarge von 10.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 931B IDR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,998 IDR (Bear Case) bis 5,466 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,630 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, BIRD ist mit 163% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (4,320 IDR) gegenüber Substanzwert (1,662 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Blue Bird Tbk bietet Taxitransportdienste in Indonesien an. Das Unternehmen bietet Taxidienste, Autovermietung und Shuttledienste an. Charterbusdienste; und Logistikdienstleistungen. Es bietet auch Werbelösungen an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Hotels und Resorts. Darüber hinaus bietet es Outsourcing-Dienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Blue Bird Tbk bietet Taxitransportdienste in Indonesien an. Das Unternehmen bietet Taxidienste, Autovermietung und Shuttledienste an. Charterbusdienste; und Logistikdienstleistungen. Es bietet auch Werbelösungen an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Hotels und Resorts. Darüber hinaus bietet es Outsourcing-Dienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an Auktionsaktivitäten beteiligt und im Automobilgeschäft tätig. PT Blue Bird Tbk wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Blue Bird Tbk entwickelte sich von 2.2T IDR (FY2021) auf 5.7T IDR (FY2025), rund +26.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 636B IDR (+201.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.