BJC Heavy Industries Public Company (BJCHI) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 1.3B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 53% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4.12 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.14 THB – 8.40 THB · Fair‑Value‑Band 4.12 THB – 5.56 THB · der Kurs von 3.16 THB notiert unter dem Fair Value von 4.84 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

BJC Heavy Industries Public Company (BJCHI) notiert aktuell bei 3.16 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.84 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BJC Heavy Industries Public Company einen Umsatz von 727M THB bei einer Nettomarge von -23.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 392M THB aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.12 THB (Bear Case) bis 5.56 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.16 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, BJCHI ist mit 53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (5.19 THB) gegenüber Multiplikatoren (2.43 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BJC Heavy Industries Public Company Limited produziert und vertreibt vorgefertigten Stahl und Ausrüstung und bietet Modularisierungsdienstleistungen in Thailand und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Vertragserlöse und Serviceeinnahmen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BJC Heavy Industries Public Company Limited produziert und vertreibt vorgefertigten Stahl und Ausrüstung und bietet Modularisierungsdienstleistungen in Thailand und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Vertragserlöse und Serviceeinnahmen tätig. Das Unternehmen verarbeitet Stahl zu verschiedenen Stahlkonstruktionen durch Schneiden, Biegen, Schweißen und Zusammenbau von Baustahl, Stahlrohren und Komponenten für den Einsatz in Rohrspulen, Reformern und Heizgeräten, Druckbehältern und Lagertanks. Darüber hinaus werden groß angelegte Modularisierungsprojekte durchgeführt. baut Stahlkonstruktionen für Bergwerke, Kraftwerke und Industrieanlagen; und produziert und vertreibt eine Reihe vorgefertigter Betonprodukte, darunter Wellenbrecher für Kernloks, Hafenbaumaterialien, Eisenbahnschwellen, vorgespannte Betonplatten und große Akten für den Bau von Häfen, Brücken und Eisenbahnen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen zusammengesetzte Träger sowie Gitterrost-, Verzinkungs- und Wärmebehandlungsdienste nach dem Schweißen an. Darüber hinaus bedient es die Öl- und Gas-, Bergbau-, Petrochemie-, Raffinerie-, Energie- und andere Industriezweige. BJC Heavy Industries Public Company Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rayong, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BJC Heavy Industries Public Company entwickelte sich von 1.3B THB (FY2021) auf 727M THB (FY2025), rund −14.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −167M THB.

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.