BLACK ROSE INDUSTRIES LTD. (BLACKROSE) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹5.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹93.43). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹63.67 – ₹224.05 · Fair‑Value‑Band ₹56.06 – ₹93.43 · der Kurs von ₹107.25 notiert über dem Fair Value von ₹74.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

BLACK ROSE INDUSTRIES LTD. (BLACKROSE) notiert aktuell bei ₹107.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹74.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BLACK ROSE INDUSTRIES LTD. einen Umsatz von ₹3.2B bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹88.0M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹56.06 (Bear Case) bis ₹93.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹107.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, BLACKROSE ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹82.32) gegenüber Substanzwert (₹22.26). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Black Rose Industries Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Chemikalien in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Black Rose Industries Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Chemikalien in Indien und international. Es bietet verschiedene Spezialchemikalien für den Einsatz in verschiedenen Branchen an, darunter Agrochemikalien, Polymeradditive, Farbstoffe, Katalysatoren, Reifen, Parfümerien und andere; und Hochleistungschemikalien wie Flockungsmittel und Koagulanzien, Cyanacrylatklebstoffe, Polymeradditive, Kautschukchemikalien, thermoplastische Elastomere, Epoxidhärter und Salztabletten für Chemieproduzenten, Zuckerhersteller, Reifenunternehmen, Pharmaunternehmen und andere. Das Unternehmen bietet auch Acrylamidlösungen unter dem Markennamen BRILMIDE an; eine Reihe organischer Gerinnungs- und Flockungsmittel für die Wasser- und Abwasseraufbereitung unter der Marke BRILTREA; N-Methylolacrylamid unter der Marke BRILMER; keramische Bindemittel für die Keramikindustrie unter dem Markennamen BRILBIND; und Dentalprodukte. Darüber hinaus werden Polyacrylamid-Flüssigkeiten und Polyacrylamid-Feststoffe hergestellt. sowie Stoffe und Textilkonfektionen für industrielle Anwendungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen zwei Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 0,8 MW in Rajasthan und Gujarat. Es exportiert seine Produkte auch. Black Rose Industries Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien. Black Rose Industries Limited ist eine Tochtergesellschaft von Wedgewood Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BLACK ROSE INDUSTRIES LTD. entwickelte sich von ₹4.9B (FY2022) auf ₹3.2B (FY2026), rund −9.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹224M (−8.4%/Jahr seit FY2022).

BLACKROSE ist 30% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 671 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.