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Bharat Petroleum Corporation (BPCL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Bharat Petroleum Corporation ₹793, Kurs ₹308, Potenzial +157,7 %, Qualität 53 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
BP
Viele Daten
28.09.2026
Bharat Petroleum Corporation
BPCL · BSEKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 792,55 ₹ · Stark unterbewertet (+157,7 %)
!Qualität 53/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +8,7 %/J)
!Dünne Margen · 5,5 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓7,3 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 53/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
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Datenpunkte
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 122,56 ₹ – 387,80 ₹ · Fair‑Value‑Band 562,06 ₹ – 1.004 ₹ · der Kurs von 307,55 ₹ notiert unter dem Fair Value von 792,55 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Unternehmensprofil
Bharat Petroleum Corporation Limited ist hauptsächlich in der Raffination von Rohöl und dem Vertrieb von Erdölprodukten in Indien und international tätig. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Downstream Petroleum sowie Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen.
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Bharat Petroleum Corporation Limited ist hauptsächlich in der Raffination von Rohöl und dem Vertrieb von Erdölprodukten in Indien und international tätig. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Downstream Petroleum sowie Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen. Die Tankstellen des Unternehmens verkaufen Benzin, Diesel, Autogas und komprimiertes Erdgas, betreiben Convenience-Stores und Restaurants, bieten Geldtransfer- und Versicherungsmaklerdienste an und erbringen Fahrzeugwartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsdienste. Zudem liefert es Flüssiggas für den Hausgebrauch, gewerbliche und industrielle Anwendungen unter der Marke Bharatgas, leitungsgebundenes Erdgas, Schmierstoffe wie Motorenöle, Getriebeöle, Fette und Spezialprodukte sowie Industrie-Schmierstoffe unter der Marke MAK und ist in der Produktion von Flugkraftstoff sowie der Bereitstellung damit verbundener Transport-, Lager- und Betankungsdienste für Fluggesellschaften tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industriebrennstoffe wie schwarze und weiße Öle, Bitumen, Petrolkoks, Schwefel, Propylen, Petrochemikalien und Lösungsmittel sowie Schiffsbunkerbrennstoffe an und exportiert Naphtha und Heizöle. Zur Marketing-Infrastruktur gehören ein Netz aus Anlagen, Depots, Einzelhandelsstandorten, Flugzeugbetankungsstationen und Flüssiggas-Vertriebspartnern. Das Unternehmen war früher als Bharat Refineries Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 1977 in Bharat Petroleum Corporation Limited. Bharat Petroleum Corporation Limited wurde 1952 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Aktienanalyse
Bharat Petroleum Corporation (BPCL) notiert aktuell bei 307,55 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 792,55 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61,2 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 1.100 ₹ je Aktie; damit liegen 21 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 307,55 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 154,69 ₹, und 4 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 562,06 ₹ (Bear) bis 1.004 ₹ (Bull), der Kurs von 307,55 ₹ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Bharat Petroleum Corporation entwickelte sich von 4,3 Bio. ₹ (FY2022) auf 4,5 Bio. ₹ (FY2026), rund +1,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 258 Mrd. ₹ (+22,0 %/Jahr seit FY2022).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,3 Bio. ₹ (≈ 12,0 Mrd. €) · KGV 5,3 · KUV 0,31 · Gewinn je Aktie (TTM) 57,60 ₹ · Dividendenrendite 7,3 % · Nettomarge 5,7 % · Eigenkapitalrendite 24,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 10,6 %.
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −66 % Fair-Value-Potenzial, BPCL ist mit 158 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 562,06 ₹
Fair Value 792,55 ₹
Bull 1.004 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (17,41 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
768,28 ₹
1.106 ₹
1.578 ₹
78
Wachstums-DCF
795,10 ₹
1.114 ₹
1.544 ₹
76
Owner Earnings
356,66 ₹
524,63 ₹
759,43 ₹
74
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
768,28 ₹
1.106 ₹
1.578 ₹
78
Owner Earnings
356,66 ₹
524,63 ₹
759,43 ₹
74
5J-Umsatz-Exit
715,65 ₹
1.089 ₹
1.542 ₹
70
5J-EBITDA-Exit
509,97 ₹
728,36 ₹
964,33 ₹
74
5J-KGV-Exit
595,03 ₹
877,38 ₹
1.152 ₹
69
10J-Umsatz-Exit
705,95 ₹
1.040 ₹
1.442 ₹
65
10J-EBITDA-Exit
600,39 ₹
798,61 ₹
1.026 ₹
67
10J-KGV-Exit
653,25 ₹
898,56 ₹
1.161 ₹
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
405,06 ₹
859,68 ₹
1.090 ₹
64
PEG = 1,0
130,51 ₹
186,45 ₹
242,38 ₹
55
Ertragskraftwert (EPV)
678,64 ₹
800,16 ₹
906,48 ₹
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
201,58 ₹
307,20 ₹
420,68 ₹
66
DDM mehrstufig
201,58 ₹
288,85 ₹
388,13 ₹
65
Multiplikatoren
KGV-Multiple
625,46 ₹
833,95 ₹
1.042 ₹
63
KUV-Multiple
759,49 ₹
1.013 ₹
1.266 ₹
58
KBV-Multiple
311,70 ₹
415,60 ₹
519,49 ₹
55
EV/EBIT
599,00 ₹
815,48 ₹
1.032 ₹
66
EV/EBITDA
420,71 ₹
577,77 ₹
734,82 ₹
67
EV/Umsatz
737,55 ₹
1.075 ₹
1.413 ₹
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
115,44 ₹
154,69 ₹
230,89 ₹
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
795,10 ₹
1.114 ₹
1.544 ₹
76
Umsatz-Margen-DCF
715,65 ₹
1.100 ₹
1.503 ₹
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
344,59 ₹
413,87 ₹
626,53 ₹
73
ROIC-Compounder
702,30 ₹
859,09 ₹
1.020 ₹
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
473,37 ₹
676,24 ₹
879,11 ₹
65
Benachrichtige mich, wenn BPCL den Fair Value erreicht
Leg BPCL auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
53/100
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Profitabilität
65
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
40
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
57
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
59
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
46
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
70
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
48
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
32
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
48
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
78/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,0 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +7,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,0 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+2,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−4,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.2,3 % gegen 4,2 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 8 %
2026 liegt 97 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2021 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,6 %/J über ~7J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−12,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−1,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das im Jahr etwa −15,5 % beim Kurs und −5,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2027 (Umsatz)−2,7 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−2,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−1,6 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−1,1 %
Fortgeschrieben 2031 (Umsatz)−0,6 %
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- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Indische Aktien
- Bewertung des Marktes India
Werte & ESG
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Öl & Gas
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Reliance Industries Limited RELIANCE | 1.226 ₹ | 865,31 ₹ | −29 % |
| Valero Energy Corporation VLO | 387,18 $ | 131,30 $ | −66 % |
| Marathon Petroleum Corporation MPC | 393,52 $ | 109,88 $ | −72 % |
| Phillips 66 PSX | 255,75 $ | 86,65 $ | −66 % |
| Neste Oyj NESTE | 34,01 € | 5,85 € | −83 % |
| Formosa Petrochemical Corporation 6505 | 87,20 TWD | 20,61 TWD | −76 % |
| HF Sinclair Corporation DINO | 106,82 $ | 52,92 $ | −50 % |
| SK Innovation Co 096770 | 149.200 KRW | 50.661 KRW | −66 % |
| Sunoco LP, SUN | 74,76 $ | 53,89 $ | −28 % |
| S-Oil Corporation 010950 | 155.600 KRW | 21.240 KRW | −86 % |
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Häufige Fragen
Ist Bharat Petroleum Corporation (BPCL) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 792,55 ₹ gegenüber einem Kurs von 307,55 ₹, rund +158 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von BPCL?
Unser modellbasierter Fair Value für Bharat Petroleum Corporation liegt bei 792,55 ₹ (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 307,55 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BPCL?
Bharat Petroleum Corporation hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Bharat Petroleum Corporation (BPCL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 792,55 ₹ (Stand 28.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 562,06 ₹, optimistisches Szenario 1.004 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Bharat Petroleum Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 792,55 ₹, gegenüber einem Kurs von 307,55 ₹ rund +158 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 562,06 ₹, optimistisches Szenario 1.004 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Bharat Petroleum Corporation (BPCL)?
Bharat Petroleum Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4,5 Bio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Zahlt Bharat Petroleum Corporation eine Dividende?
Bharat Petroleum Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7,32 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Bharat Petroleum Corporation (BPCL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Bharat Petroleum Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um -12,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,2 % pro Jahr. Stand 28.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BPCL?
Unsere Modelle diskontieren Bharat Petroleum Corporation mit 11,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,88, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Bharat Petroleum Corporation sind das -12,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Bharat Petroleum Corporation (BPCL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Bharat Petroleum Corporation um +8,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -12,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Bharat Petroleum Corporation (BPCL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Bharat Petroleum Corporation einpreist (-12,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Bharat Petroleum Corporation (BPCL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 23,85 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Bharat Petroleum Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Bharat Petroleum Corporation (BPCL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Bharat Petroleum Corporation liegt er bei 792,55 ₹ je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 307,55 ₹. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Bharat Petroleum Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert BPCL unter dem berechneten Fair Value: Kurs 307,55 ₹, Fair Value 792,55 ₹, rund +158 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BPCL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (307,55 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (792,55 ₹). Bei Bharat Petroleum Corporation liegen zwischen beiden 485,00 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Bharat Petroleum Corporation wert?
An der Börse wird Bharat Petroleum Corporation mit rund 1,3 Bio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 307,55 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 792,55 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BPCL?
Unsere Modelle spannen für Bharat Petroleum Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 562,06 ₹, mittleres 792,55 ₹, optimistisches 1.004 ₹ je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 307,55 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist BPCL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Bharat Petroleum Corporation notiert bei 307,55 ₹, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 387,80 ₹ und 13 % über dem Tief von 271,50 ₹ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 792,55 ₹.
Welche Aktien sind mit Bharat Petroleum Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Reliance Industries Limited, Valero Energy Corporation, Marathon Petroleum Corporation, Phillips 66. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Bharat Petroleum Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 307,55 ₹, berechneter Fair Value 792,55 ₹ (+158 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BPCL berechnet?
Wir rechnen Bharat Petroleum Corporation mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 792,55 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Bharat Petroleum Corporation liegt aktuell 158 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Bharat Petroleum Corporation (BPCL)?
Der Schlusskurs vom 25.09.2026 liegt bei 307,55 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 792,55 ₹, das sind rund +158 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Bharat Petroleum Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (562,06 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von Bharat Petroleum Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Bharat Petroleum Corporation (BPCL)?
Die Marktkapitalisierung von Bharat Petroleum Corporation beträgt 1,3 Bio. ₹ (≈ 12,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Bharat Petroleum Corporation (BPCL)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bharat Petroleum Corporation liegt bei 5,3. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Bharat Petroleum Corporation (BPCL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Bharat Petroleum Corporation liegt bei 0,31 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Bharat Petroleum Corporation (BPCL)?
Der Gewinn je Aktie von Bharat Petroleum Corporation beträgt 57,60 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 5,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Bharat Petroleum Corporation (BPCL)?
Die Dividendenrendite von Bharat Petroleum Corporation liegt bei 7,3 % (Ausschüttung 39,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Bharat Petroleum Corporation (BPCL)?
Die Nettomarge von Bharat Petroleum Corporation liegt bei 5,7 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Bharat Petroleum Corporation (BPCL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Bharat Petroleum Corporation liegt bei 24,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Bharat Petroleum Corporation (BPCL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Bharat Petroleum Corporation bei 10,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Bharat Petroleum Corporation (BPCL)?
Die operative Marge von Bharat Petroleum Corporation liegt bei 8,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Bharat Petroleum Corporation (BPCL)?
Der Umsatz von Bharat Petroleum Corporation wächst um +5,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −5,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Bharat Petroleum Corporation (BPCL)?
Der Gewinn je Aktie von Bharat Petroleum Corporation wächst um +88,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Bharat Petroleum Corporation (BPCL)?
Der freie Cashflow von Bharat Petroleum Corporation beträgt 313 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Bharat Petroleum Corporation (BPCL)?
Die Nettoverschuldung von Bharat Petroleum Corporation beträgt 432 Mrd. ₹ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 1,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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