Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · CA · Marktkap. 496 Mio. C$ (≈ 308 Mio. €) · ISIN CA1010841015
Was ist Boston Pizza Royalties Income Fund wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 24 % unter unserem Fair Value von 27,58 C$.
Stand 23.08.2026: Der Fair Value von Boston Pizza Royalties Income Fund liegt bei 27,58 C$ je Aktie, der Kurs bei 21,08 C$, also 31 % über dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die seltenere Kombination: hohe Qualität (73/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
- Eine recht weite Modellspanne (16,73 C$ bis 40,87 C$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9,22 C$ – 25,30 C$ · Fair‑Value‑Band 16,73 C$ – 40,87 C$ · der Kurs von 21,08 C$ notiert unter dem Fair Value von 27,58 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN) notiert aktuell bei 21,08 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 27,58 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23,6 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 37,32 C$ je Aktie; damit liegen 11 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,08 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 9,13 C$, und 12 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Boston Pizza Royalties Income Fund einen Umsatz von 52,3 Mio. C$ bei einer Nettomarge von 91,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 138 Mio. C$. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,73 C$ (Bear Case) bis 40,87 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21,08 C$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −47 % Fair-Value-Potenzial, BPF-UN ist mit 31 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,5578 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (37,32 C$) gegenüber Substanzwert (9,13 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Der Boston Pizza Royalties Income Fund ist eine offene Treuhandgesellschaft mit beschränktem Zweck in Kanada. Das Unternehmen erwirbt Marken und Handelsnamen von Boston Pizza International Inc. Darüber hinaus betreibt und vertreibt es Restaurants unter dem Markennamen Boston Pizza.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Der Boston Pizza Royalties Income Fund ist eine offene Treuhandgesellschaft mit beschränktem Zweck in Kanada. Das Unternehmen erwirbt Marken und Handelsnamen von Boston Pizza International Inc. Darüber hinaus betreibt und vertreibt es Restaurants unter dem Markennamen Boston Pizza. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Richmond, Kanada. Der Boston Pizza Royalties Income Fund ist eine Tochtergesellschaft von James Treliving Holdings Ltd.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Boston Pizza Royalties Income Fund entwickelte sich von 35,2 Mio. C$ (FY2021) auf 51,9 Mio. C$ (FY2025), rund +10,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 42,2 Mio. C$ (+3,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +3,0 % · Rückkäufe/Verwässerung −2,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Restaurants · 220 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCD | 260,06 $ | 149,03 $ | −43 % |
| Starbucks Corporation SBUX | 107,26 $ | 35,83 $ | −67 % |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | 38,03 $ | 17,92 $ | −53 % |
| Yum! Brands, Inc YUM | 153,31 $ | 58,17 $ | −62 % |
| Restaurant Brands International Inc QSR | 104,50 C$ | 36,37 C$ | −65 % |
| Darden Restaurants, Inc DRI | 218,86 $ | 173,68 $ | −21 % |
| Yum China Holdings YUMC | 47,18 $ | 54,27 $ | +15 % |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | 198,99 $ | 104,89 $ | −47 % |
| Dutch Bros Inc BROS | 51,02 $ | 12,80 $ | −75 % |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | 332,06 $ | 227,31 $ | −32 % |
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Häufige Fragen
Ist Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BPF-UN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BPF-UN?
Wie hoch ist der Umsatz von Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BPF-UN?
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