Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · CA · Marktkap. C$496M
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Fair Value am 17.07.2026 aktualisiert, angepasst von C$27.61 auf C$27.58 (−0.1%) seit 15.07.2026. Aktienkurs −5.4% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne C$18.11 – C$25.30 · Fair‑Value‑Band C$16.73 – C$41.62 · der Kurs von C$22.85 notiert unter dem Fair Value von C$27.58. Stand 17.07.2026.
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Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN) notiert aktuell bei C$22.85, während unser modellbasierter Fair Value bei C$27.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 72/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Boston Pizza Royalties Income Fund einen Umsatz von C$52.3M bei einer Nettomarge von 91.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.8%. Die Nettoverschuldung beträgt C$138M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$16.73 (Bear Case) bis C$41.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$22.85 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, BPF-UN ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Der Boston Pizza Royalties Income Fund ist eine offene Treuhandgesellschaft mit beschränktem Zweck in Kanada. Das Unternehmen erwirbt Marken und Handelsnamen von Boston Pizza International Inc. Darüber hinaus betreibt und vertreibt es Restaurants unter dem Markennamen Boston Pizza. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Richmond, Kanada. Der Boston Pizza Royalties Income Fund ist eine Tochtergesellschaft von James Treliving Holdings Ltd.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Boston Pizza Royalties Income Fund entwickelte sich von C$35.2M (FY2021) auf C$51.9M (FY2025), rund +10.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$42.2M (+3.0%/Jahr seit FY2021).
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Compass Group CPG | $32.13 | $13.98 | -56% |
| McDonald's Corporation MCDS | C$24.01 | C$13.17 | -45% |
| Starbucks Corporation SRB | €84.94 | €18.42 | -78% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $30.42 | $17.62 | -42% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $151.08 | $91.11 | -40% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$101.34 | C$60.84 | -40% |
| Restaurant Brands International Limited RSTRF | $72.33 | $39.04 | -46% |
| Darden Restaurants, Inc D1RI34 | R$265.92 | R$41.43 | -84% |
| Yum China Holdings YUMC | $43.90 | $55.10 | +26% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $170.46 | $101.50 | -40% |
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Häufige Fragen
Ist Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BPF-UN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BPF-UN?
Wie hoch ist der Umsatz von Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF-UN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BPF-UN?
Zahlt Boston Pizza Royalties Income Fund eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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