Biesse S.p.A (BSS) Fair Value & Analyse

Industrie · IT · Marktkap. €152M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 31% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (€4.45 bis €8.94) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €4.88 – €30.96 · Fair‑Value‑Band €4.45 – €8.94 · der Kurs von €5.10 notiert unter dem Fair Value von €6.69. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Biesse S.p.A (BSS) notiert aktuell bei €5.10, während unser modellbasierter Fair Value bei €6.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Biesse S.p.A einen Umsatz von €655M bei einer Nettomarge von -3.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €60.9M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €4.45 (Bear Case) bis €8.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €5.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, BSS ist mit 31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€8.33) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.3200). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Biesse S.p.A. produziert und vertreibt Linien, Maschinen und Komponenten für die Verarbeitung von Holz, Glas, Stein und modernen Materialien in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika, dem asiatisch-pazifischen Raum und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Maschinen und Systeme sowie Mechatronik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Biesse S.p.A. produziert und vertreibt Linien, Maschinen und Komponenten für die Verarbeitung von Holz, Glas, Stein und modernen Materialien in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika, dem asiatisch-pazifischen Raum und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Maschinen und Systeme sowie Mechatronik. Das Segment Maschinen und Systeme befasst sich mit der Produktion, dem Vertrieb, der Installation und dem Kundendienst von Maschinen, Schleifmaschinen, Werkzeugen, Komponenten und Systemen für die Bearbeitung von Holz, Glas, Stein und fortschrittlichen Materialien. Das Segment Mechatronik produziert und vertreibt industrielle, mechanische und elektronische Komponenten. Das Unternehmen bedient seine Kunden unter den Markennamen HSD, Diamut und Bavelloni. Biesse S.p.A. wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pesaro, Italien. Biesse S.p.A. ist eine Tochtergesellschaft von Bi.Fin. S.r.l.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Biesse S.p.A entwickelte sich von €742M (FY2021) auf €662M (FY2025), rund −2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€19.6M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.