Bufab AB (BUFAB) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 23.9B SEK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 58% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 73.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (kr 29.39 bis kr 73.64) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 36.90 – kr 139.40 · Fair‑Value‑Band kr 29.39 – kr 73.64 · der Kurs von kr 135.40 notiert über dem Fair Value von kr 56.21. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Bufab AB (BUFAB) notiert aktuell bei kr 135.40, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 56.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bufab AB einen Umsatz von 8.1B SEK bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.4B SEK. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 29.39 (Bear Case) bis kr 73.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 135.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, BUFAB ist mit -58% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 68.86) gegenüber Substanzwert (kr 14.22). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bufab AB (publ), ein Handelsunternehmen, bietet Lösungen für Beschaffung, Qualitätssicherung und Logistik für C-Teile und technische Komponenten in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Deutschland, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bufab AB (publ), ein Handelsunternehmen, bietet Lösungen für Beschaffung, Qualitätssicherung und Logistik für C-Teile und technische Komponenten in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, Deutschland, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen bietet C-Teile wie Bolzen, Schrauben, Nägel, Stifte, Klammern, Nieten, Muttern und Unterlegscheiben sowie andere kleine Metall- und Gummi- oder Kunststoffteile, einschließlich Kabel, Federn und elektronische Verbindungselemente. Es bietet auch Bearbeitung, Drehen, kaltgeformte Teile und warmgeschmiedete Teile; Zugangsbeschläge, bestehend aus Scharnieren, Schlössern und Riegeln; Gussteile; Magnete; Blech; Werkzeuge und Ausrüstung; und Drahtprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Bereitstellung von Sicherheitsetiketten, Industrieetiketten, Maskierungen und Isolatoren, Schäumen und Dichtungen, Polyamidetiketten für SMT, Etiketten für Drähte und Kabel, Abziehbildern und Membranen sowie Dienstleistungen im Bereich Transferklebebänder tätig. und Magnetdienstleistungen wie Magnetisierung, Montage, Verklebung von Magneten und Verpackung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke BUMAX Verbindungselemente aus Edelstahl an. Das Unternehmen beliefert die Luft- und Raumfahrtindustrie, die Agrar-, Automobil-, Bau-, Verteidigungs-, Energie-, Möbel- und Innenausstattungs-, allgemeine, Pharma- und Biopharmaindustrie sowie die Eisenbahnindustrie. Das Unternehmen hieß früher Bufab Holding AB (publ) und änderte im Juni 2015 seinen Namen in Bufab AB (publ). Bufab AB (publ) wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Värnamo, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bufab AB entwickelte sich von kr 5.9B (FY2021) auf kr 8.1B (FY2025), rund +8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 626M (+7.4%/Jahr seit FY2021).

BUFAB ist 58% überbewertet. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrial Distribution · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.