Betterware de México, S.A. (BWMX) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $647M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 114% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($25.72). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.68 – $32.62 · Fair‑Value‑Band $25.72 – $44.72 · der Kurs von $16.72 notiert unter dem Fair Value von $35.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Betterware de México, S.A. (BWMX) notiert aktuell bei $16.72, während unser modellbasierter Fair Value bei $35.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 114.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Betterware de México, S.A. einen Umsatz von $14.3B bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 92.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.1B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $25.72 (Bear Case) bis $44.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.72 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 124% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, BWMX ist mit 114% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($48.73) gegenüber Substanzwert ($1.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. ist als Direktvertriebsunternehmen in den USA und Mexiko tätig. Das Unternehmen ist über Home Organization Products tätig. sowie die Segmente Schönheits- und Körperpflegeprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. ist als Direktvertriebsunternehmen in den USA und Mexiko tätig. Das Unternehmen ist über Home Organization Products tätig. sowie die Segmente Schönheits- und Körperpflegeprodukte. Das Segment Home Organization Products bietet ein Produktportfolio aus den Bereichen Küche und Lebensmittelkonservierung; Heimlösungen; Schlafzimmer; Badezimmer; Wäsche und Reinigung; Wellness; sowie Technologie und Mobilität. Das Segment Schönheits- und Körperpflegeprodukte bietet Düfte, Farben, Hautpflegeprodukte und Toilettenartikel. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Kataloge und vertreibt es über ein Netzwerk von Vertriebshändlern, Partnern, Führungskräften und Beratern an die Endkunden. Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in El Arenal, Mexiko. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Campalier S.A. de C.V.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Betterware de México, S.A. entwickelte sich von 10.1B MXN (FY2021) auf 14.2B MXN (FY2025), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.1B MXN (−11.8%/Jahr seit FY2021).

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 24.07.2026
• Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. Announces Strategic Board Appointments and Retains New Innovation Strategic Consultant Yahoo Finance · 21.07.2026
• Betterware de Mexico is Tentatively Undervalued But The Upside Narrative is Crystal Clear Yahoo Finance · 19.05.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.