Balwin Properties Ltd (BWN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 21.09.2026: Fair Value von Balwin Properties Ltd ZAR 5,93, Kurs ZAR 4,35, Potenzial +36,3 %, Qualität 52 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,70 R – 4,35 R · Fair‑Value‑Band 4,78 R – 8,63 R · der Kurs von 4,35 R notiert unter dem Fair Value von 5,93 R. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Balwin Properties Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung und dem Verkauf von Wohnimmobilien in Südafrika. Es handelt sich um den Verkauf von Wohnungen und Grundstücken; Erbringung von Dienstleistungen für Wohnsiedlungen; Anleihekommission; Immobilienvermietung; und Balwin Foundation-Segmente.
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Balwin Properties Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung und dem Verkauf von Wohnimmobilien in Südafrika. Es handelt sich um den Verkauf von Wohnungen und Grundstücken; Erbringung von Dienstleistungen für Wohnsiedlungen; Anleihekommission; Immobilienvermietung; und Balwin Foundation-Segmente. Das Unternehmen verkauft Eigentumswohnungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig, darunter Glasfaserinfrastruktur und damit verbundene Dienstleistungen; Hypothekenanleihen; verwaltet und betreibt erneuerbare Anlagen, Solar-PV-Systeme und Abwasseraufbereitungsanlagen; Lieferungen und Dienstleistungen im Bereich Sicherheit und Zugangskontrolle; Internetdienste; und Wartungsdienstleistungen für Körperschaften. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Kunstbereich tätig; Betrieb auf Laufserie; Vermietung von Wohnimmobilien; Investition und Verwaltung von Gewerbeimmobilien; Verwaltung von Lifestyle-Annehmlichkeiten innerhalb von Bauprojekten; Vermietung von Infrastruktur für digitale Werbung und Mobilfunkmasten; Online-Verkauf von Sportausrüstung; und Weiterverkauf von Altwohnungen in Balwin. Balwin Properties Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Johannesburg, Südafrika.
Aktienanalyse
Balwin Properties Ltd (BWN) notiert aktuell bei 4,35 R, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,93 R liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,6 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 8,85 R je Aktie; damit liegen 12 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,35 R.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 2,66 R, und 2 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 4,78 R (Bear) bis 8,63 R (Bull), der Kurs von 4,35 R liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Balwin Properties Ltd entwickelte sich von 3,1 Mrd. ZAR (FY2022) auf 2,7 Mrd. ZAR (FY2026), rund −3,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 245 Mio. ZAR (−9,3 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 69 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 54 % Fair-Value-Potenzial, BWN ist mit 36 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 4,78 RFair Value 5,93 RBull 8,63 R
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2920 ZAR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+21,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,3 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in ZAR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in ZAR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−7,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−7,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−8 % gegen −9 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 13 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+32,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Südafrika: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,9 %) sind das beim Kurs etwa +27,8 % im Jahr.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Development · 578 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 12/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score53 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+36 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)9 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)13 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum7 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,23× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Balwin Properties Ltd (BWN) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,93 R gegenüber einem Kurs von 4,35 R, rund +36 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von BWN?
Unser modellbasierter Fair Value für Balwin Properties Ltd liegt bei 5,93 R (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,35 R.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BWN?
Balwin Properties Ltd hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Balwin Properties Ltd (BWN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,93 R (Stand 24.09.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 4,78 R, optimistisches Szenario 8,63 R. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Balwin Properties Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,93 R, gegenüber einem Kurs von 4,35 R rund +36 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 4,78 R, optimistisches Szenario 8,63 R. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Balwin Properties Ltd (BWN)?
Balwin Properties Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,7 Mrd. ZAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Balwin Properties Ltd (BWN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Balwin Properties Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +32,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 14,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um 0,0 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von BWN?
Unsere Modelle diskontieren Balwin Properties Ltd mit 14,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,43, Laenderaufschlag South Africa. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Balwin Properties Ltd sind das +32,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (14,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Balwin Properties Ltd (BWN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Balwin Properties Ltd um 0,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +32,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Balwin Properties Ltd (BWN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Balwin Properties Ltd einpreist (+32,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Balwin Properties Ltd (BWN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,27 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Balwin Properties Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (14,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Balwin Properties Ltd (BWN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Balwin Properties Ltd liegt er bei 5,93 R je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 4,35 R. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Balwin Properties Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert BWN unter dem berechneten Fair Value: Kurs 4,35 R, Fair Value 5,93 R, rund +36 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von BWN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,35 R), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,93 R). Bei Balwin Properties Ltd liegen zwischen beiden 1,58 R je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Balwin Properties Ltd wert?
An der Börse wird Balwin Properties Ltd mit rund 2,1 Mrd. ZAC bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 4,35 R; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,93 R je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu BWN?
Unsere Modelle spannen für Balwin Properties Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 4,78 R, mittleres 5,93 R, optimistisches 8,63 R je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 4,35 R). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von BWN?
Balwin Properties Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,5 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 5,93 R aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,5, KUV 0,8, EV/EBITDA 7,5.
Wie solide ist die Bilanz von Balwin Properties Ltd (BWN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Balwin Properties Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 5,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,23. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist BWN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Balwin Properties Ltd notiert bei 4,35 R, auf dem 52-Wochen-Hoch von 4,35 R und 69 % über dem Tief von 2,57 R (Stand 21.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,93 R.
Welche Aktien sind mit Balwin Properties Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, Vinhomes Joint Stock Company, CK Asset Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Balwin Properties Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 4,35 R, berechneter Fair Value 5,93 R (+36 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von BWN berechnet?
Wir rechnen Balwin Properties Ltd mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,93 R, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Balwin Properties Ltd liegt aktuell 36 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Balwin Properties Ltd (BWN)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 4,35 R. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,93 R, das sind rund +36 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Balwin Properties Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (4,78 R). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (4,78 R bis 8,63 R) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Balwin Properties Ltd (BWN)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Balwin Properties Ltd lag 2015 bis 2026 bei −9,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,8 %, EBIT-Marge −9,4 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Balwin Properties Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Balwin Properties Ltd (BWN)?
Die Marktkapitalisierung von Balwin Properties Ltd beträgt 2,1 Mrd. ZAC. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Balwin Properties Ltd (BWN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Balwin Properties Ltd liegt bei 0,78 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Balwin Properties Ltd (BWN)?
Der Gewinn je Aktie von Balwin Properties Ltd beträgt 0,5100 R (Kurs ÷ EPS = KGV 8,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Balwin Properties Ltd (BWN)?
Die Nettomarge von Balwin Properties Ltd liegt bei 9,1 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Balwin Properties Ltd (BWN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Balwin Properties Ltd liegt bei 5,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Balwin Properties Ltd (BWN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Balwin Properties Ltd bei 5,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Balwin Properties Ltd (BWN)?
Die operative Marge von Balwin Properties Ltd liegt bei 13,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Balwin Properties Ltd (BWN)?
Der Umsatz von Balwin Properties Ltd wächst um +7,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −6,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Balwin Properties Ltd (BWN)?
Der Gewinn je Aktie von Balwin Properties Ltd wächst um −4,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Balwin Properties Ltd (BWN)?
Der freie Cashflow von Balwin Properties Ltd beträgt 152 Mio. ZAC (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Balwin Properties Ltd (BWN)?
Die Nettoverschuldung von Balwin Properties Ltd beträgt 3,0 Mrd. ZAC (Geschäftsjahr 2026, ≈ 19,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Balwin Properties Ltd in der Live-Analyse beobachten
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