Parkway Life Real Estate Investment Trust (C2PU) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 2.7B SGD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.81 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (1.17 SGD bis 2.81 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.03 SGD – 4.44 SGD · Fair‑Value‑Band 1.17 SGD – 2.81 SGD · der Kurs von 4.10 SGD notiert über dem Fair Value von 1.99 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Parkway Life Real Estate Investment Trust (C2PU) notiert aktuell bei 4.10 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.99 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 155M SGD. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 836M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.17 SGD (Bear Case) bis 2.81 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.10 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, C2PU ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (2.36 SGD) gegenüber DCF-Modelle (0.4600 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Parkway Life Real Estate Investment Trust ist ein Investmentfonds, der gemäß der Treuhandurkunde (in der jeweils gültigen Fassung) (die Treuhandurkunde) zwischen Parkway Trust Management Limited (dem Manager) und HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited (dem Treuhänder) gegründet wurde. Am 12.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Parkway Life Real Estate Investment Trust ist ein Investmentfonds, der gemäß der Treuhandurkunde (in der jeweils gültigen Fassung) (die Treuhandurkunde) zwischen Parkway Trust Management Limited (dem Manager) und HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited (dem Treuhänder) gegründet wurde. Am 12. Juli 2007 wurde der Trust als zugelassener Investmentfonds gemäß Kapitel 337 des Trustees Act erklärt. Der Treuhänder ist verpflichtet, die Vermögenswerte des Trust und seiner Tochtergesellschaften (die Gruppe) für die Inhaber (Anteilinhaber) von Anteilen am Trust zu verwahren und treuhänderisch zu verwahren. Am 23. August 2007 wurde der Trust in die offizielle Liste der Singapore Exchange Securities Trading Limited aufgenommen und am selben Tag in das Central Provident Fund Investment Scheme aufgenommen. Die Haupttätigkeit des Trust besteht darin, in erster Linie in ertragsbringende Immobilien und/oder immobilienbezogene Vermögenswerte im asiatisch-pazifischen Raum (einschließlich Singapur) zu investieren, die hauptsächlich für die Gesundheitsversorgung und/oder gesundheitsbezogene Zwecke genutzt werden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Krankenhäuser, Gesundheitseinrichtungen und Immobilien und/oder Immobilienwerte, die im Zusammenhang mit Gesundheitsforschung, Bildung und der Herstellung oder Lagerung von Arzneimitteln, Medikamenten und anderen Gesundheitsgütern und -geräten verwendet werden), unabhängig davon, ob sie sich ganz oder teilweise im Besitz befinden und ob sie direkt oder indirekt über den Besitz von Zweckgesellschaften gehalten werden deren Hauptzweck darin besteht, solche Immobilien zu besitzen. Der Parkway Life Real Estate Investment Trust hat seinen Sitz in Singapur und wurde am 7. Juli 2007 gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Parkway Life Real Estate Investment Trust entwickelte sich von 121M SGD (FY2021) auf 156M SGD (FY2025), rund +6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 153M SGD (−17.6%/Jahr seit FY2021).

C2PU ist 51% überbewertet. Mit Welltower Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

REIT - Healthcare Facilities · 26 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Healthcare Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.