China Overseas Land & Investment Limited (CAOVY) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $22.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 67% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($10.62). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.96 – $14.24 · Fair‑Value‑Band $10.62 – $17.70 · der Kurs von $8.50 notiert unter dem Fair Value von $14.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

China Overseas Land & Investment Limited (CAOVY) notiert aktuell bei $8.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Overseas Land & Investment Limited einen Umsatz von $168B bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $144B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.62 (Bear Case) bis $17.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.50 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, CAOVY ist mit 67% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn ($126.53) gegenüber Dividendendiskontierung ($39.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Overseas Land & Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung, dem Betrieb von Gewerbeimmobilien und anderen Geschäften in der Volksrepublik China, im Vereinigten Königreich und in Macau tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Overseas Land & Investment Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung, dem Betrieb von Gewerbeimmobilien und anderen Geschäften in der Volksrepublik China, im Vereinigten Königreich und in Macau tätig. Es handelt sich um die Vermietung von Immobilien; Materialbeschaffung und Supply-Chain-Management-Aktivitäten; Ausgabe garantierter Schuldverschreibungen; Immobilienberatung und Immobilienagentur; und Beratungstätigkeiten im Bau- und Gebäudedesign. Das Unternehmen bietet Kreditfinanzierungen und Wertpapierinvestitionsdienstleistungen an; betreibt Hotels; und entwickelt und verkauft Immobilien. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Investitionen und Finanzierung, Grundstückskonsolidierung, Regionalplanung, Immobilienentwicklung, Ingenieurbau, Industrieimport und Immobilienverwaltung tätig. Darüber hinaus bietet es städtische Dienstleistungen an, darunter Bürogebäude, flexible Arbeitsräume, Einkaufszentren, Sternehotels, Langzeitmietwohnungen, Logistikparks sowie architektonisches Design und Bauwesen. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. China Overseas Land & Investment Limited ist eine Tochtergesellschaft von China Overseas Holdings Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Overseas Land & Investment Limited entwickelte sich von $297B (FY2021) auf $165B (FY2025), rund −13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $12.3B (−29.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.