Cavatina Holding S.A. (CAV) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Cavatina Holding S.A. PLN 24,87, Kurs PLN 12,55, Potenzial +98,2 %, Qualität 30 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne PLN 11,70 – PLN 25,19 · Fair‑Value‑Band PLN 22,84 – PLN 28,29 · der Kurs von PLN 12,55 notiert unter dem Fair Value von PLN 24,87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Die Cavatina Holding Spólka Akcyjna beschäftigt sich mit der Entwicklung von Büroflächen in Polen. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Krakau, Polen. Die Cavatina Holding Spólka Akcyjna ist eine Tochtergesellschaft der Cavatina Group Spolka Akcyjna.
Aktienanalyse
Cavatina Holding S.A. (CAV) notiert aktuell bei PLN 12,55, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 24,87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wert des Vermögens mit im Mittel PLN 29,07 je Aktie; damit liegen 3 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 12,55.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Vergleich über Kennzahlen mit PLN 9,70, und 1 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Cavatina Holding S.A. entwickelte sich von PLN 76,0 Mio. (FY2021) auf PLN 290 Mio. (FY2025), rund +39,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei PLN 3,3 Mio. (−63,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: PLN 22,84 bis PLN 28,29, der Kurs von PLN 12,55 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 33 % Fair-Value-Potenzial, CAV ist mit 98 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value PLN 24,87
SpannePLN 22,84 bis PLN 28,29
Kurs PLN 12,55 · Potenzial +98,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.52/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+119,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+51,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+37,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+47,4 %
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−17,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−17,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2018 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.1.055 % → 34 %
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobilienentwicklung · 488 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/10 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score30 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+98,2 % · Über dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite0,1 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)−1,6 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)23,9 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−28,7 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Cavatina Holding S.A. (CAV) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 24,87 gegenüber einem Kurs von PLN 12,55, rund +98 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CAV?
Unser modellbasierter Fair Value für Cavatina Holding S.A. liegt bei PLN 24,87 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 12,55.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CAV?
Cavatina Holding S.A. hat einen Qualitäts-Score von 30/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 24,87 (Stand 07.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 22,84 bis PLN 28,29. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Cavatina Holding S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 24,87, gegenüber einem Kurs von PLN 12,55 rund +98 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von PLN 22,84 bis PLN 28,29. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Cavatina Holding S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 344 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Cavatina Holding S.A. liegt er bei PLN 24,87 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei PLN 12,55. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 3 Familien (Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Cavatina Holding S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert CAV unter dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 12,55, Fair Value PLN 24,87, rund +98 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CAV?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 12,55), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 24,87). Bei Cavatina Holding S.A. liegen zwischen beiden PLN 12,32 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Cavatina Holding S.A. wert?
An der Börse wird Cavatina Holding S.A. mit rund PLN 315 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das PLN 12,55; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 24,87 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CAV?
Unsere Modelle spannen für Cavatina Holding S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 22,84, mittleres PLN 24,87, optimistisches PLN 28,29 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs PLN 12,55). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Kennzahlen zur Bilanz von Cavatina Holding S.A. (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite −0,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,61. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 30/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CAV vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Cavatina Holding S.A. notiert bei PLN 12,55, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von PLN 15,45 und 5 % über dem Tief von PLN 12,00 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 24,87.
Welche Aktien sind mit Cavatina Holding S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, CK Asset Holdings, DLF Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Cavatina Holding S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs PLN 12,55, berechneter Fair Value PLN 24,87 (+98 %), Qualitäts-Score 30/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CAV berechnet?
Wir rechnen Cavatina Holding S.A. mit 6 Modellen aus 3 Familien: Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von PLN 24,87 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Cavatina Holding S.A. liegt aktuell 50 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei PLN 12,55. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 24,87, das sind rund +98 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Cavatina Holding S.A. jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (30/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (PLN 22,84). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Cavatina Holding S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Die Marktkapitalisierung von Cavatina Holding S.A. beträgt PLN 315 Mio. (≈ 71,6 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Cavatina Holding S.A. liegt bei 0,93 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Der Gewinn je Aktie von Cavatina Holding S.A. beträgt PLN −0,2200. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Die Nettomarge von Cavatina Holding S.A. liegt bei −1,6 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Cavatina Holding S.A. liegt bei −0,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Cavatina Holding S.A. bei 4,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Die operative Marge von Cavatina Holding S.A. liegt bei 23,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Der Umsatz von Cavatina Holding S.A. wächst um −28,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +51,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Der Gewinn je Aktie von Cavatina Holding S.A. wächst um +90,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Der freie Cashflow von Cavatina Holding S.A. beträgt −PLN 221 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Die Nettoverschuldung von Cavatina Holding S.A. beträgt PLN 2,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
07.11.2026