Cavatina Holding S.A. (CAV) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Cavatina Holding S.A. PLN 24,87, Kurs PLN 13,00, Potenzial +91,3 %, Qualität 30 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 11,70 PLN – 25,19 PLN · der Kurs von 13,00 PLN notiert unter dem Fair Value von 24,87 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Die Cavatina Holding Spólka Akcyjna beschäftigt sich mit der Entwicklung von Büroflächen in Polen. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Krakau, Polen. Die Cavatina Holding Spólka Akcyjna ist eine Tochtergesellschaft der Cavatina Group Spolka Akcyjna.
Aktienanalyse
Cavatina Holding S.A. (CAV) notiert aktuell bei 13,00 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 24,87 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47,7 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 31,25 PLN je Aktie; damit liegen 2 der 5 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,00 PLN.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 24,46 PLN, und 3 der 5 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Cavatina Holding S.A. entwickelte sich von 76,0 Mio. PLN (FY2021) auf 290 Mio. PLN (FY2025), rund +39,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,3 Mio. PLN (−63,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 33 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 54 % Fair-Value-Potenzial, CAV ist mit 91 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 24,87 PLNFair Value 24,87 PLNBull 24,87 PLN
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,7149 PLN je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.52/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+119,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+51,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+37,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+47,4 %
’18
’19
’20
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’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−17,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−17,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2018 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.1.055 % → 34 %
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Development · 578 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score30 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial+91 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)2 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)8 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)45 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum48 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital1,61× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Cavatina Holding S.A. (CAV) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 24,87 PLN gegenüber einem Kurs von 13,00 PLN, rund +91 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CAV?
Unser modellbasierter Fair Value für Cavatina Holding S.A. liegt bei 24,87 PLN (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 13,00 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CAV?
Cavatina Holding S.A. hat einen Qualitäts-Score von 30/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 24,87 PLN (Stand 24.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Cavatina Holding S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 24,87 PLN, gegenüber einem Kurs von 13,00 PLN rund +91 % Potenzial (unterbewertet). Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Cavatina Holding S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 305 Mio. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Cavatina Holding S.A. liegt er bei 24,87 PLN je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 13,00 PLN. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Cavatina Holding S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert CAV unter dem berechneten Fair Value: Kurs 13,00 PLN, Fair Value 24,87 PLN, rund +91 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CAV?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (13,00 PLN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (24,87 PLN). Bei Cavatina Holding S.A. liegen zwischen beiden 11,87 PLN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Cavatina Holding S.A. wert?
An der Börse wird Cavatina Holding S.A. mit rund 331 Mio. PLN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 13,00 PLN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 24,87 PLN je Aktie.
Wie hoch ist das KGV von CAV?
Cavatina Holding S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,4 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 24,87 PLN aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,1, KUV 0,3, EV/EBITDA 16,8.
Wie solide ist die Bilanz von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Kennzahlen zur Bilanz von Cavatina Holding S.A. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 2,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,61. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 30/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CAV vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Cavatina Holding S.A. notiert bei 13,00 PLN, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 15,45 PLN und 11 % über dem Tief von 11,70 PLN (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 24,87 PLN.
Welche Aktien sind mit Cavatina Holding S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, Vinhomes Joint Stock Company, CK Asset Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Cavatina Holding S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 13,00 PLN, berechneter Fair Value 24,87 PLN (+91 %), Qualitäts-Score 30/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CAV berechnet?
Wir rechnen Cavatina Holding S.A. mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 24,87 PLN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Cavatina Holding S.A. liegt aktuell 91 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 13,00 PLN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 24,87 PLN, das sind rund +91 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Cavatina Holding S.A. jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (30/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (24,87 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Cavatina Holding S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Die Marktkapitalisierung von Cavatina Holding S.A. beträgt 331 Mio. PLN (≈ 75,4 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Cavatina Holding S.A. liegt bei 0,15 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Der Gewinn je Aktie von Cavatina Holding S.A. beträgt 0,9700 PLN (Kurs ÷ EPS = KGV 13,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Die Nettomarge von Cavatina Holding S.A. liegt bei 1,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Cavatina Holding S.A. liegt bei 2,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Cavatina Holding S.A. bei 4,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Die operative Marge von Cavatina Holding S.A. liegt bei 45,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Der Umsatz von Cavatina Holding S.A. wächst um +47,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +51,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Der Gewinn je Aktie von Cavatina Holding S.A. wächst um +90,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Der freie Cashflow von Cavatina Holding S.A. beträgt −221 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Cavatina Holding S.A. (CAV)?
Die Nettoverschuldung von Cavatina Holding S.A. beträgt 2,2 Mrd. PLN (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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