Çemas Döküm Sanayi A.S. (CEMAS) Fair Value & Analyse

Industrie · TR · Marktkap. 3.3B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2.97 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.00 TRY – 11.23 TRY · Fair‑Value‑Band 2.21 TRY – 2.97 TRY · der Kurs von 4.15 TRY notiert über dem Fair Value von 2.97 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Çemas Döküm Sanayi A.S. (CEMAS) notiert aktuell bei 4.15 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.97 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Çemas Döküm Sanayi A.S. einen Umsatz von 1.5B TRY bei einer Nettomarge von -88.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 34.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -35.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 110M TRY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.21 TRY (Bear Case) bis 2.97 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.15 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, CEMAS ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (882.09 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (2.97 TRY). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Çemas Döküm Sanayi A.S. liefert legierte Mahlprodukte für die Zement- und Bergbauindustrie. Es bietet Mahlkörperkugeln und Zylpebs.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Çemas Döküm Sanayi A.S. liefert legierte Mahlprodukte für die Zement- und Bergbauindustrie. Es bietet Mahlkörperkugeln und Zylpebs. Das Unternehmen produziert auch Gussteile, Sphäroguss und Grauguss sowie Bearbeitungsteile für den Einsatz in der Landwirtschaft, Industriemaschinen, Schifffahrt, Baugewerbe, Kompressoren, Hydraulikpumpen, schwere Baumaschinen und viele Sektoren, Haushaltsgeräte, Pumpen, Untersetzungsgetriebe und Maschinen wie Achsschenkel, Untersetzungsgetriebegehäuse, Achsgehäuse, Getriebegehäuse, Gewicht, Getriebeteile, Radnaben, Ölwanne, Bremsscheibe, Untersetzungsgetriebegehäuseabdeckung, Schwungrad, Getriebe, Abdeckung, Kurbelwellenriemenscheibe, Achskomponenten, Motordeckel, Schwungradgehäuse, landwirtschaftliches Zubehör Ausrüstung, Bremsscheiben und Bremshebel, Aufhängungskomponenten, Zahnradsätze und Getriebe, Differentialkomponenten, Auspuffkrümmer, Getriebegehäuseteile, Kolben, Halterungen, Motorkomponenten, Sitzplatten, Bremstrommeln, Schwungräder, Auspuffkrümmer, Querlenker, Differentialgetriebe, tragende Kranteile, Gehäuse, Lagergehäuse und Armaturen. Çemas Döküm Sanayi A.S. wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Kirsehir, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Çemas Döküm Sanayi A.S. entwickelte sich von 333M TRY (FY2021) auf 1.7B TRY (FY2025), rund +50.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.4B TRY.

CEMAS ist 28% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.