Cogstate Ltd (CGS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Cogstate Ltd A$2,42, Kurs A$3,24, Potenzial −25,3 %, Qualität 76 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Beobachte Cogstate Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.Kostenlos beobachtenPro sofort: 1 € im 1. Monat
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,8406 A$ – 3,43 A$ · Fair‑Value‑Band 1,82 A$ – 3,06 A$ · der Kurs von 3,24 A$ notiert über dem Fair Value von 2,42 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 3 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Cogstate in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Cogstate auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Cogstate Limited, ein Unternehmen für neurowissenschaftliche Lösungen, beschäftigt sich weltweit mit der Erstellung, Validierung und Kommerzialisierung digitaler Bewertungen der Gehirngesundheit.
Mehr anzeigen
Cogstate Limited, ein Unternehmen für neurowissenschaftliche Lösungen, beschäftigt sich weltweit mit der Erstellung, Validierung und Kommerzialisierung digitaler Bewertungen der Gehirngesundheit. Es bietet digitale kognitive Beurteilung, Endpunktdatenqualität (Bewertungsdienste), Fernbewertung, wissenschaftliche Beratung, kognitives Screening im Gesundheitswesen sowie Lösungen für Forschung und akademische Zusammenarbeit für verschiedene Therapiebereiche, darunter Alzheimer-Krankheit und Demenz, präklinische Alzheimer-Krankheit, Pädiatrie und seltene Krankheiten, Parkinson-Krankheit, Multiple Sklerose, Schizophrenie, Onkologie, Sicherheit sowie Schlaf- und Stimmungsstörungen. Das Unternehmen konzipiert und bietet außerdem Qualitätssicherungsdienste für klinische Studien an, die sich auf die Verwaltung, Bewertung und Aufzeichnung herkömmlicher Beurteilungen der Gehirngesundheit konzentrieren. Darüber hinaus wird ein Tool für Hausärzte und/oder Krankenhäuser zur Beurteilung des kognitiven Verfalls entwickelt. Seine Technologie und die damit verbundenen Dienstleistungen werden zur Quantifizierung der Auswirkungen von Krankheiten und Arzneimitteln, Geräten oder anderen Eingriffen auf menschliche Probanden eingesetzt, die an klinischen Studien teilnehmen, die hauptsächlich von Pharma- und Biotechnologieunternehmen durchgeführt werden. Das Unternehmen beliefert biopharmazeutische Unternehmen, akademische Einrichtungen, Ärzte und Patienten. Cogstate Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.
Aktienanalyse
Cogstate Ltd (CGS) notiert aktuell bei 3,24 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,42 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33,9 % überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1,18 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,24 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 0,3100 A$, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 1,82 A$ (Bear) bis 3,06 A$ (Bull), der Kurs von 3,24 A$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Cogstate Ltd entwickelte sich von 32,7 Mio. $ (FY2021) auf 33,3 Mio. $ (FY2025), rund +0,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,6 Mio. $ (+6,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, CGS ist mit −25 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,82 A$Fair Value 2,42 A$Bull 3,06 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0770 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,7 %
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+2,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5 % gegen 5 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−7 % → 21 %
2025 liegt 82 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+23,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+63,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +20,8 % beim Kurs und +60,1 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Health Information Services · 134 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score76 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−27 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)22 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite12 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)19 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)18 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum12 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)0,4 % · Untere 25 %
Bewertungsmultiplesvs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)36,0× · Teurer als Median
KBV8,44× · Teuerste 25 %
KUV (TTM)7,21× · Teuerste 25 %
P/FCF48,1× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA27,9× · Teurer als Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 3
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)62· Sektor 34
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)90· Sektor 5
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)8· Sektor 48
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Cogstate Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CGS
Häufige Fragen
Ist Cogstate Ltd (CGS) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,42 A$ gegenüber einem Kurs von 3,24 A$, rund −25 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CGS?
Unser modellbasierter Fair Value für Cogstate Ltd liegt bei 2,42 A$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,24 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CGS?
Cogstate Ltd hat einen Qualitäts-Score von 76/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Cogstate Ltd (CGS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,42 A$ (Stand 23.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,82 A$, optimistisches Szenario 3,06 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Cogstate Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,42 A$, gegenüber einem Kurs von 3,24 A$ rund −25 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,82 A$, optimistisches Szenario 3,06 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Cogstate Ltd (CGS)?
Cogstate Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 56,1 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Cogstate Ltd eine Dividende?
Cogstate Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,40 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Cogstate Ltd (CGS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Cogstate Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +23,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,2 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CGS?
Unsere Modelle diskontieren Cogstate Ltd mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,20, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Cogstate Ltd sind das +23,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Cogstate Ltd (CGS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Cogstate Ltd um +7,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +23,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Cogstate Ltd (CGS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Cogstate Ltd einpreist (+23,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Cogstate Ltd (CGS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,12 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Cogstate Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Cogstate Ltd (CGS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Cogstate Ltd liegt er bei 2,42 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 3,24 A$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Cogstate Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert CGS über dem berechneten Fair Value: Kurs 3,24 A$, Fair Value 2,42 A$, rund −25 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CGS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,24 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,42 A$). Bei Cogstate Ltd liegen zwischen beiden 0,8200 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Cogstate Ltd wert?
An der Börse wird Cogstate Ltd mit rund 564 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 3,24 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,42 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CGS?
Unsere Modelle spannen für Cogstate Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,82 A$, mittleres 2,42 A$, optimistisches 3,06 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 3,24 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CGS?
Cogstate Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 36,0 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,42 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 8,4, KUV 7,2, EV/EBITDA 27,9.
Wie solide ist die Bilanz von Cogstate Ltd (CGS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Cogstate Ltd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 22,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 76/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CGS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Cogstate Ltd notiert bei 3,24 A$, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 3,43 A$ und 57 % über dem Tief von 2,06 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,42 A$.
Welche Aktien sind mit Cogstate Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Veeva Systems Inc, Pro Medicus Limited, BrightSpring Health Services, Inc, HealthEquity, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Cogstate Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 3,24 A$, berechneter Fair Value 2,42 A$ (−25 %), Qualitäts-Score 76/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CGS berechnet?
Wir rechnen Cogstate Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,42 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Cogstate Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Cogstate Ltd (CGS)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 3,24 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,42 A$, das sind rund −25 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Cogstate Ltd jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,06 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Kennzahlen von Cogstate Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cogstate Ltd (CGS)?
Die Marktkapitalisierung von Cogstate Ltd beträgt 564 Mio. A$ (≈ 347 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Cogstate Ltd (CGS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Cogstate Ltd liegt bei 7,19 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Cogstate Ltd (CGS)?
Der Gewinn je Aktie von Cogstate Ltd beträgt 0,0900 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 36,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Cogstate Ltd (CGS)?
Die Dividendenrendite von Cogstate Ltd liegt bei 0,4 % (Ausschüttung 14,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Cogstate Ltd (CGS)?
Die Nettomarge von Cogstate Ltd liegt bei 20,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Cogstate Ltd (CGS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Cogstate Ltd liegt bei 22,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Cogstate Ltd (CGS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Cogstate Ltd bei 9,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Cogstate Ltd (CGS)?
Die operative Marge von Cogstate Ltd liegt bei 17,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Cogstate Ltd (CGS)?
Der Umsatz von Cogstate Ltd wächst um +12,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −9,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Cogstate Ltd (CGS)?
Der Gewinn je Aktie von Cogstate Ltd wächst um +14,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Cogstate Ltd (CGS)?
Der freie Cashflow von Cogstate Ltd beträgt 8,4 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Cogstate Ltd (CGS)?
Cogstate Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 34,9 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto
Cogstate Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Cogstate Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Viele Daten
23.09.2026