Chewathai Public Company (CHEWA) Fair Value & Analyse

Immobilien · TH · Marktkap. 191M THB

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 167% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.1700 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.1700 THB bis 0.4000 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1400 THB – 1.22 THB · Fair‑Value‑Band 0.1700 THB – 0.4000 THB · der Kurs von 0.1500 THB notiert unter dem Fair Value von 0.4000 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Chewathai Public Company (CHEWA) notiert aktuell bei 0.1500 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4000 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 166.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chewathai Public Company einen Umsatz von 858M THB bei einer Nettomarge von -47.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -30.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.5B THB. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1700 THB (Bear Case) bis 0.4000 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1500 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, CHEWA ist mit 167% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.8200 THB) gegenüber Wachstums-DCF (0.3500 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chewathai Public Company Limited entwickelt, verkauft und vermietet Immobilien in Thailand. Das Unternehmen entwickelt Häuser, Stadthäuser, Home-Offices und Eigentumswohnungsprojekte sowie gewerbliche Ladenlokale. Es ist auch an fertigen Fabriken zur Miete beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chewathai Public Company Limited entwickelt, verkauft und vermietet Immobilien in Thailand. Das Unternehmen entwickelt Häuser, Stadthäuser, Home-Offices und Eigentumswohnungsprojekte sowie gewerbliche Ladenlokale. Es ist auch an fertigen Fabriken zur Miete beteiligt. Chewathai Public Company Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Chartchewa Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chewathai Public Company entwickelte sich von 2.1B THB (FY2021) auf 833M THB (FY2025), rund −20.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −411M THB.

CHEWA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.