Grupe, S.A. (CIDMEGA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MX · Marktkap. 1.3B MXN

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 15.59 MXN (Bear) bis 25.98 MXN (Bull), Basis 20.78 MXN. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 19.25 MXN – 38.80 MXN · Fair‑Value‑Band 15.59 MXN – 25.98 MXN · der Kurs von 19.49 MXN notiert unter dem Fair Value von 20.78 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Grupe, S.A. (CIDMEGA) notiert aktuell bei 19.49 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 20.78 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Grupe, S.A. einen Umsatz von 3.1B MXN bei einer Nettomarge von -0.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.0B MXN. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15.59 MXN (Bear Case) bis 25.98 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19.49 MXN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, CIDMEGA ist mit 7% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (81.28 MXN) gegenüber Gewinnbasiert (7.79 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Grupe, S.A.B. de C.V. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Tourismussektor in Mexiko tätig. Es ist im Hotelbetrieb tätig; Timeshare; Immobilie; sowie die Segmente Clubhouse und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Grupe, S.A.B. de C.V. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Tourismussektor in Mexiko tätig. Es ist im Hotelbetrieb tätig; Timeshare; Immobilie; sowie die Segmente Clubhouse und Sonstiges. Das Unternehmen betreibt Hotels, Resorts und Country Clubs; betreibt und verkauft Timeshares; und entwirft, baut und betreibt Yachthäfen sowie Tennis- und Golfclubs. Darüber hinaus verwaltet, entwickelt, baut und verkauft sie Immobilien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hochzeitsdienste, Flughafentransporte und Touren an; und ist als Reisevermittler tätig. Grupe, S.A.B. de C.V. wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Mazatlán, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Grupe, S.A. entwickelte sich von 2.5B MXN (FY2021) auf 3.2B MXN (FY2025), rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 61.8M MXN (−29.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Resorts & Casinos · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.