CION Investment Corporation (CION) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $336M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 59% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($6.69 bis $16.25) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne $4.39 – $10.04 · Fair‑Value‑Band $6.69 – $16.25 · der Kurs von $7.51 notiert unter dem Fair Value von $11.92. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

CION Investment Corporation (CION) notiert aktuell bei $7.51, während unser modellbasierter Fair Value bei $11.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CION Investment Corporation einen Umsatz von $234M bei einer Nettomarge von -0.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.1B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.69 (Bear Case) bis $16.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.51 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, CION ist mit 59% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($20.04) gegenüber Substanzwert ($9.52). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CION Investment Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen. Das Unternehmen ist auf Investitionen in vorrangig besicherte Kredite spezialisiert, darunter Unitranche-Darlehen, First Lien-Darlehen, Second Lien-Darlehen, langfristige nachrangige Darlehen und Mezzanine-Darlehen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CION Investment Corporation ist ein Geschäftsentwicklungsunternehmen. Das Unternehmen ist auf Investitionen in vorrangig besicherte Kredite spezialisiert, darunter Unitranche-Darlehen, First Lien-Darlehen, Second Lien-Darlehen, langfristige nachrangige Darlehen und Mezzanine-Darlehen. Beteiligungen wie Optionsscheine oder Optionen; und Unternehmensanleihen; und andere Schuldtitel mittelständischer Unternehmen. Das Unternehmen investiert in Wachstumskapital, Akquisitionen, Leveraged Buyouts, Markt-/Produkterweiterung, Refinanzierung und Rekapitalisierungsinvestitionen. Darüber hinaus investiert der Fonds bis zu 30 Prozent seines Vermögens opportunistisch in andere Anlageformen, darunter Wertpapiere größerer öffentlicher Unternehmen und ausländische Wertpapiere. Darüber hinaus tätigt sie Investitionen auf dem Sekundärkreditmarkt. Der Fonds investiert nicht in Start-up-Unternehmen, Turnaround-Unternehmen oder Unternehmen mit spekulativen Geschäftsplänen. Der Fonds investiert bevorzugt in High-Tech-Branchen, Gesundheitswesen, Pharma, Unternehmensdienstleistungen, Medien, Chemie, Kunststoff, Gummi, Telekommunikation, Verbraucherdienstleistungen, Werbung, Druck und Verlagswesen, Konsumgüter, Gebrauchsgüter, diversifizierte Finanzwerte und andere Branchen. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Wohnungsbau, Restaurants, Getränke- und Tabakbars, Rundfunk, Vertrieb, Vertrieb von Verbrauchsgütern, Lebensmittel, Getränke und Tabak, Energie, Öl, Gas und Verbrauchsmaterialien, Versicherungen, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Industriemaschinen, Papier- und Forstmaschinen, Informationstechnologie, Metalle und Bergbau sowie Immobilien. Ziel ist es vor allem, in den Vereinigten Staaten zu investieren. Ziel des Fonds ist es, zwischen 5 und 50 Millionen US-Dollar in Unternehmen mit einem EBITDA zwischen 25 und 75 Millionen US-Dollar und einem durchschnittlichen Halteziel von 30 Millionen US-Dollar zu investieren.Darüber hinaus erwirbt das Unternehmen Minderheitsanteile in Form von Stamm- oder Vorzugskapital an den Zielunternehmen, typischerweise in Verbindung mit seinen Fremdkapitalinvestitionen oder durch eine Co-Investition mit einem Finanzsponsor. Der Fonds versucht, seine Investitionen durch einen Börsengang von Stammaktien, eine Fusion, einen Verkauf oder eine andere Rekapitalisierung zu veräußern.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CION Investment Corporation entwickelte sich von $132M (FY2021) auf $201M (FY2025), rund +11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$20.6M.

CION beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• CION Investment in 2026: Deal Flow Improves, Spreads Stay Compressed Yahoo Finance · 13.05.2026
• CION Investment Portfolio Mix: What It Owns and Why It Matters Yahoo Finance · 13.05.2026
• Is CION Investment a High-Yield Value Play or a Value Trap at 0.52 P/B? Yahoo Finance · 13.05.2026

Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.