Central Japan Railway Company (CJPRF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $22.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 65% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($30.87). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($30.87 bis $80.35). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $11.58 – $39.97 · Fair‑Value‑Band $30.87 – $80.35 · der Kurs von $22.50 notiert unter dem Fair Value von $37.19. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Central Japan Railway Company (CJPRF) notiert aktuell bei $22.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $37.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Central Japan Railway Company einen Umsatz von $2.0T bei einer Nettomarge von 27.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.1T. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $30.87 (Bear Case) bis $80.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $22.50 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 94% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, CJPRF ist mit 65% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($74.73) gegenüber Wachstums-DCF ($6.51). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Central Japan Railway Company ist im Eisenbahn- und damit verbundenen Geschäft in Japan tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Transport, Vertrieb und Immobilien tätig. Es betreibt den Tokaido Shinkansen, eine Verkehrsader, die die Ballungsräume Tokio, Nagoya und Osaka verbindet; und Kaufhäuser in den JR Central Towers sowie den Busbetrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Central Japan Railway Company ist im Eisenbahn- und damit verbundenen Geschäft in Japan tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Transport, Vertrieb und Immobilien tätig. Es betreibt den Tokaido Shinkansen, eine Verkehrsader, die die Ballungsräume Tokio, Nagoya und Osaka verbindet; und Kaufhäuser in den JR Central Towers sowie den Busbetrieb. Das Unternehmen ist auch im Verkauf von Waren an Bord von Zügen und in Bahnhöfen tätig; Vermietung von Immobilien, beispielsweise Bahnhofsgebäuden; Verkauf von Immobilien in Eigentumswohnungen; und Herstellung und Wartung von Schienenfahrzeugen und -maschinen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Hotel-, Reise- und Werbegeschäft tätig. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nagoya, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Central Japan Railway Company entwickelte sich von $935B (FY2022) auf $2.0T (FY2026), rund +21.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $556B.

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Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.