Cargojet Inc (CJT) Fair Value & Analyse

Industrie · CA · Marktkap. C$1.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von C$68.53 (Bear) bis C$114.22 (Bull), Basis C$91.37. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$66.68 – C$199.52 · Fair‑Value‑Band C$68.53 – C$114.22 · der Kurs von C$86.81 notiert unter dem Fair Value von C$91.37. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Cargojet Inc (CJT) notiert aktuell bei C$86.81, während unser modellbasierter Fair Value bei C$91.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cargojet Inc einen Umsatz von C$998M bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt C$1.1B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$68.53 (Bear Case) bis C$114.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$86.81 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, CJT ist mit 5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$107.24) gegenüber Ökonomischer Gewinn (C$5.99). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cargojet Inc. bietet zeitkritische Luftfrachtdienste und -transporte über Nacht in Kanada an. Das Unternehmen betreibt inländische Luftfrachtnetzwerkdienste zwischen kanadischen Städten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cargojet Inc. bietet zeitkritische Luftfrachtdienste und -transporte über Nacht in Kanada an. Das Unternehmen betreibt inländische Luftfrachtnetzwerkdienste zwischen kanadischen Städten. und stellt Kunden Flugzeuge auf Flugzeug-, Besatzungs-, Wartungs- und Versicherungsbasis zur Verfügung, die zwischen Punkten in Kanada, Nordamerika, Südamerika und Europa operieren. Das Unternehmen betreibt außerdem internationale Linien- und Ad-hoc-Routen für eine Reihe von Frachtkunden zwischen den Vereinigten Staaten und den Bermudas. Kanada und Europa, Asien und Mexiko, das Vereinigte Königreich und andere internationale Ziele. Darüber hinaus bietet das Unternehmen inländische Luftfrachtdienste für verschiedene internationale Fluggesellschaften zwischen Punkten in Kanada an, die die Gateways der Fluggesellschaften mit Kanada verbinden. Flugzeuge an Kunden auf Ad-hoc- und planmäßiger Basis; Fracht- und Passagiercharter an Wochenenden; betreibt Ad-hoc-Chartergeschäfte für Frachtziele, darunter Viehtransporte, militärische Ausrüstung, Nothilfegüter und praktisch alle großen Transporte in Nordamerika, der Karibik und Europa. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Betrieb und Wartung von Flugzeugen, Flugplanung und -abfertigung, Besatzungsplanung und -schulung, Bodenabfertigung und Frachtmanagement für kommerzielle Fluggesellschaften tätig. Sie betreibt eine Flotte von 41 Flugzeugen. Cargojet Inc. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mississauga, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cargojet Inc entwickelte sich von C$758M (FY2021) auf C$993M (FY2025), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$80.2M (−16.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 219 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.