Collins Foods Limited (CKF) Fair Value & Analyse
Consumer Cyclical · AU · Marktkap. A$968M
Fair Value Stand: 24.06.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7.6% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne A$7.89 – A$11.49 · Fair‑Value‑Band A$3.66 – A$7.79 · der Kurs von A$8.12 notiert über dem Fair Value von A$3.66. Stand 24.06.2026.
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Collins Foods Limited (CKF) notiert aktuell bei A$8.12, während unser modellbasierter Fair Value bei A$3.66 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 54.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 95/100 (hohe Qualität), Sektor Consumer Cyclical. Bär-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Collins Foods Limited einen Umsatz von A$1.6B bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt A$1.2B. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Collins Foods Limited beschäftigt sich mit dem Betrieb, der Leitung und der Verwaltung von Restaurants in Australien und Europa. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: KFC Australia, KFC Europe und Taco Bell Australia. Es betreibt Restaurants unter den Marken KFC und Taco Bell. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Australien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Collins Foods Limited entwickelte sich von A$1.1B (FY2021) auf A$1.5B (FY2025) — rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$8.8M (−27.9%/Jahr seit FY2021).
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCD | 4,928 MXN | 2,845 MXN | -42% |
| Starbucks Corporation SBUX | C$27.68 | C$7.44 | -73% |
| Compass Group CMPGF | $32.59 | $24.90 | -24% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMGS | C$12.49 | C$9.29 | -26% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $150.74 | $59.42 | -61% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | $72.66 | $34.01 | -53% |
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Häufige Fragen
Ist Collins Foods Limited (CKF) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CKF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CKF?
Wie hoch ist der Umsatz von Collins Foods Limited (CKF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CKF?
Zahlt Collins Foods Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.