Clearwater Paper Corporation (CLW) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $271M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($27.83). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($27.83 bis $55.67) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $12.44 – $56.09 · Fair‑Value‑Band $27.83 – $55.67 · der Kurs von $23.31 notiert unter dem Fair Value von $37.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Clearwater Paper Corporation (CLW) notiert aktuell bei $23.31, während unser modellbasierter Fair Value bei $37.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Clearwater Paper Corporation einen Umsatz von $1.5B bei einer Nettomarge von -1.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $422M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $27.83 (Bear Case) bis $55.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $23.31 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 99% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, CLW ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Clearwater Paper Corporation produziert und liefert Verpackungsprodukte aus fest gebleichtem Sulfatkarton (SBS) in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet SBS-Karton für den Einsatz in Faltschachteln, für den Lebensmittelservice und für kommerzielle Druckartikel an; Faltschachtelkartons, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Clearwater Paper Corporation produziert und liefert Verpackungsprodukte aus fest gebleichtem Sulfatkarton (SBS) in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet SBS-Karton für den Einsatz in Faltschachteln, für den Lebensmittelservice und für kommerzielle Druckartikel an; Faltschachtelkartons, wie z. B. Blisterverpackungen, Kartonverpackungen und Oberfolienprodukte; Karton für den Lebensmittelservice, einschließlich Verpackungen für Flüssigkeiten, Tassen- und Tellerkategorien sowie starre Behälter für Saft, Milch und Wein; und kundenspezifisches Schneiden und Schneiden von Kartonprodukten. Es bedient Verpackungsverarbeiter über Vertriebsleiter. Das Unternehmen wurde 1926 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Spokane, Washington.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Clearwater Paper Corporation entwickelte sich von $1.8B (FY2021) auf $1.6B (FY2025), rund −3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$18.6M.

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Vergleichsgruppe

Paper & Paper Products · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Paper & Paper Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.