Comelf S.A (CMF) Fair Value & Analyse

Industrie · RO · Marktkap. 95.7M RON

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.8600 RON). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.09 RON – 6.87 RON · Fair‑Value‑Band 0.5200 RON – 0.8600 RON · der Kurs von 4.30 RON notiert über dem Fair Value von 0.6900 RON. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Comelf S.A (CMF) notiert aktuell bei 4.30 RON, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6900 RON liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Comelf S.A einen Umsatz von 165M RON bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 25.5M RON. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5200 RON (Bear Case) bis 0.8600 RON (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.30 RON liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, CMF ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (10.72 RON) gegenüber Gewinnbasiert (1.91 RON). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Comelf S.A. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Motoren und Turbinen in Rumänien und international. Das Unternehmen ist über die Stainless Steel Products Factory tätig. Erdbewegungsmaschinen und -geräte, Fabrik für Filter und Elektrofilter; und Erdbewegungskomponenten- und Maschinenfabriksegmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Comelf S.A. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Motoren und Turbinen in Rumänien und international. Das Unternehmen ist über die Stainless Steel Products Factory tätig. Erdbewegungsmaschinen und -geräte, Fabrik für Filter und Elektrofilter; und Erdbewegungskomponenten- und Maschinenfabriksegmente. Das Unternehmen bietet verschiedene Industrieausrüstungen und -komponenten an, darunter Energieindustrie, Erdbewegungsmaschinen, Militärindustrie, Schiffsausrüstung, Eisenbahnausrüstung, hydromechanische Ausrüstung sowie Tanks und Druckbehälter. Darüber hinaus werden Labordienstleistungen sowie Mess- und Fertigungsdienstleistungen angeboten. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bistrita, Rumänien. Comelf S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Uzinsider SA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Comelf S.A entwickelte sich von 139M RON (FY2021) auf 161M RON (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.8M RON (+2.8%/Jahr seit FY2021).

CMF ist 84% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.